Talos Energy Inc.
Unterschätzung
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
6.21 | 14.25 | -56.44% | 4.42 | +40.41% |
| P/S |
|
0.7976 | 2.81 | -71.61% |
|
|
| P/BV |
|
0.5396 | 1.91 | -71.7% |
|
|
| P/FCF |
|
-38.55 | 207.23 | -118.6% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
2.22 | 8 | -72.32% |
|
|
| Ev/S |
|
1.59 | 3.38 | -52.75% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-42.48 | 207.48 | -120.47% |
|
|
| E/P |
|
0.0888 | 18.41 | -99.52% |
|
|
Effizienz
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
71.99 | 31.54 | 128.28% | 66.77 | +7.83% |
| ROE |
|
8.69 | 15.62 | -44.35% |
|
|
| ROA |
|
3.89 | 8.89 | -56.24% |
|
|
| ROIC |
|
-2.78 | 10.18 | -127.3% |
|
|
| ROS |
|
12.85 | 12.62 | 1.84% |
|
|
| ROCE |
|
13.91 | 18.43 | -24.53% |
|
|
Pflicht
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
8/10
|
1.14 | 1.94 | -41.25% | 1.07 | +6.4% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.11 | 1.56 | -29.12% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2482 | 0.2857 | -13.11% |
|
|
| Debt/Equity |
|
3.25 | 6.01 | -45.91% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
6.38 | 4.14 | 54.03% |
|
|
Dividenden
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividendenrendite |
0/10
|
0 | 4.24 | -100% | 0 | 0% |
| Anzahl der Jahre des Dividendenwachstums |
|
0 | 3.35 | -100% | ||
| DSI |
|
0 | 0.8754 | -100% |
|
|
| Durchschnittliches Dividendenwachstum |
|
0 | -1.82 | -100% |
|
|
| Durchschnittlicher Prozentsatz für 5 Jahre |
|
0 | 4.7 | -100% |
|
|
| Durchschnittlicher Prozentsatz für Zahlungen |
|
1.41 | 53.91 | -97.39% |
|
|
| Differenz zur durchschnittlichen Differenz für den Sektor |
|
-4.24 |
Wachstumsimpuls
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wachstumsimpuls Revenue für 5 Jahre |
10/10
|
153.15 | -79.62 | -292.35% | ||
| Wachstumsimpuls Ebitda für 5 Jahre |
|
298.02 | -91.74 | -424.85% | ||
| Wachstumsimpuls Net Income für 5 Jahre |
|
-140.23 | -90.9 | 54.27% | ||
| Wachstumsimpuls FCF für 5 Jahre |
|
-118.13 | -111.33 | 6.11% | ||
| Wachstumsimpuls EPS für 5 Jahre |
|
-127.07 | -300.13 | -57.66% |
IP Score
4.39/10
