State Street
Unterschätzung
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
12.97 | 62.98 | -79.41% | 11.77 | +10.15% |
| P/S |
|
2.11 | 3.6 | -41.36% |
|
|
| P/BV |
|
1.06 | 1.47 | -27.96% |
|
|
| P/FCF |
|
-171.83 | -0.2746 | 62473.53% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
-19.46 | -77.97 | -75.05% |
|
|
| Ev/S |
|
-3.77 | 3.72 | -201.47% |
|
|
| Ev/FCF |
|
357.64 | -5.17 | -7017.67% |
|
|
| E/P |
|
0.0898 | -83.79 | -100.11% |
|
|
Effizienz
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
6/10
|
19.39 | 24.03 | -19.3% | 110.65 | -82.48% |
| ROE |
|
8.17 | 10.99 | -25.71% |
|
|
| ROA |
|
0.654 | 3.23 | -79.77% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 5.17 | -100% |
|
|
| ROS |
|
16.27 | 19.22 | -15.35% |
|
|
| ROCE |
|
5.24 | 0.1525 | 3335.18% |
|
|
Pflicht
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
9.2 | -105.98 | -108.68% | 6.3 | +46.01% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-30.34 | -48 | -36.79% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0717 | 0.1727 | -58.48% |
|
|
| Debt/Equity |
|
9.19 | 115.93 | -92.08% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
10.96 | 19.96 | -45.07% |
|
|
Dividenden
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividendenrendite |
8.28/10
|
3.31 | 2.69 | 23.2% | 2.98 | +10.93% |
| Anzahl der Jahre des Dividendenwachstums |
|
13 | 5.09 | 155.32% | ||
| DSI |
|
1 | 0.8868 | 12.77% |
|
|
| Durchschnittliches Dividendenwachstum |
|
10.94 | -2.63 | -515.46% |
|
|
| Durchschnittlicher Prozentsatz für 5 Jahre |
|
2.98 | 3.49 | -14.57% |
|
|
| Durchschnittlicher Prozentsatz für Zahlungen |
|
24.31 | 72.06 | -66.26% |
|
|
| Differenz zur durchschnittlichen Differenz für den Sektor |
|
0.6233 |
Wachstumsimpuls
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wachstumsimpuls Revenue für 5 Jahre |
1/10
|
1.57 | 113.14 | -98.61% | ||
| Wachstumsimpuls Ebitda für 5 Jahre |
|
-24.13 | 73.07 | -133.02% | ||
| Wachstumsimpuls Net Income für 5 Jahre |
|
-18.32 | 99.83 | -118.35% | ||
| Wachstumsimpuls FCF für 5 Jahre |
|
-102.54 | -357.28 | -71.3% | ||
| Wachstumsimpuls EPS für 5 Jahre |
|
-6.55 | 965.84 | -100.68% |
IP Score
3.81/10
