Redwood Trust, Inc.
Unterschätzung
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
4.22 | 61.26 | -93.11% | -22.93 | -118.4% |
| P/S |
|
1.12 | 7.7 | -85.45% |
|
|
| P/BV |
|
0.7193 | -0.8992 | -180% |
|
|
| P/FCF |
|
-0.4369 | 23.59 | -101.85% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
20.61 | 20.7 | -0.432% |
|
|
| Ev/S |
|
17.57 | 9.95 | 76.51% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-6.73 | 31.01 | -121.69% |
|
|
| E/P |
|
-0.0071 | 0.0373 | -119.02% |
|
|
Effizienz
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
85.24 | 49.77 | 71.26% | -229.83 | -137.09% |
| ROE |
|
-0.5216 | 6.02 | -108.66% |
|
|
| ROA |
|
-0.0432 | 3.74 | -101.16% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 6.96 | -100% |
|
|
| ROS |
|
-0.8125 | 21.32 | -103.81% |
|
|
| ROCE |
|
42.98 | -18.36 | -334.07% |
|
|
Pflicht
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
20.03 | 10.54 | 90.05% | 224.12 | -91.06% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
19.29 | -18.82 | -202.5% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.9087 | 0.418 | 117.42% |
|
|
| Debt/Equity |
|
457.65 | 4.85 | 9334.18% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
-2101.1 | 7.35 | -28693.65% |
|
|
Dividenden
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividendenrendite |
10/10
|
9.76 | 3.43 | 184.39% | 9.52 | +2.48% |
| Anzahl der Jahre des Dividendenwachstums |
|
0 | 6.05 | -100% | ||
| DSI |
|
0.7857 | 0.8891 | -11.63% |
|
|
| Durchschnittliches Dividendenwachstum |
|
8.77 | 3.59 | 144.14% |
|
|
| Durchschnittlicher Prozentsatz für 5 Jahre |
|
9.52 | 3.28 | 190.02% |
|
|
| Durchschnittlicher Prozentsatz für Zahlungen |
|
103.29 | 422.63 | -75.56% |
|
|
| Differenz zur durchschnittlichen Differenz für den Sektor |
|
6.33 |
Wachstumsimpuls
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wachstumsimpuls Revenue für 5 Jahre |
0/10
|
-48.01 | -17.74 | 170.63% | ||
| Wachstumsimpuls Ebitda für 5 Jahre |
|
-98.14 | 8.68 | -1230.65% | ||
| Wachstumsimpuls Net Income für 5 Jahre |
|
-103.71 | 33.11 | -413.23% | ||
| Wachstumsimpuls FCF für 5 Jahre |
|
72.95 | 3.28 | 2124.09% | ||
| Wachstumsimpuls EPS für 5 Jahre |
|
-103.69 | 20.57 | -604.08% |
IP Score
4.89/10
