Regency Centers
Unterschätzung
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
5/10
|
32.23 | 61.26 | -47.4% | 62.78 | -48.67% |
| P/S |
|
8.88 | 7.7 | 15.32% |
|
|
| P/BV |
|
1.63 | -0.8992 | -281.66% |
|
|
| P/FCF |
|
23.09 | 23.59 | -2.1% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
18.4 | 20.7 | -11.09% |
|
|
| Ev/S |
|
12.15 | 9.95 | 22.05% |
|
|
| Ev/FCF |
|
35.4 | 31.01 | 14.14% |
|
|
| E/P |
|
0.0348 | 0.0373 | -6.76% |
|
|
Effizienz
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
66.01 | 49.77 | 32.61% | 59.08 | +11.73% |
| ROE |
|
5.18 | 6.02 | -13.93% |
|
|
| ROA |
|
2.93 | 3.74 | -21.54% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 6.96 | -100% |
|
|
| ROS |
|
27.57 | 21.32 | 29.29% |
|
|
| ROCE |
|
0.9229 | -18.36 | -105.03% |
|
|
Pflicht
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
1/10
|
4.76 | 10.54 | -54.84% | 5.79 | -17.75% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
4.94 | -18.82 | -126.26% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3343 | 0.418 | -20.02% |
|
|
| Debt/Equity |
|
16.13 | 4.85 | 232.42% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
11.39 | 7.35 | 55.07% |
|
|
Dividenden
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividendenrendite |
10/10
|
4.03 | 3.43 | 17.43% | 4.12 | -2.11% |
| Anzahl der Jahre des Dividendenwachstums |
|
5 | 6.05 | -17.39% | ||
| DSI |
|
1 | 0.8891 | 12.47% |
|
|
| Durchschnittliches Dividendenwachstum |
|
14.65 | 3.59 | 307.64% |
|
|
| Durchschnittlicher Prozentsatz für 5 Jahre |
|
4.12 | 3.28 | 25.36% |
|
|
| Durchschnittlicher Prozentsatz für Zahlungen |
|
226.3 | 422.63 | -46.45% |
|
|
| Differenz zur durchschnittlichen Differenz für den Sektor |
|
0.5981 |
Wachstumsimpuls
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wachstumsimpuls Revenue für 5 Jahre |
3/10
|
16.72 | -17.74 | -194.25% | ||
| Wachstumsimpuls Ebitda für 5 Jahre |
|
4.88 | 8.68 | -43.78% | ||
| Wachstumsimpuls Net Income für 5 Jahre |
|
52.28 | 33.11 | 57.9% | ||
| Wachstumsimpuls FCF für 5 Jahre |
|
15.82 | 3.28 | 382.32% | ||
| Wachstumsimpuls EPS für 5 Jahre |
|
44.54 | 20.57 | 116.53% |
IP Score
4.77/10
