RBC Bearings Incorporated
Unterschätzung
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
5/10
|
36.62 | 143.35 | -74.46% | 70.67 | -48.18% |
| P/S |
|
4.93 | 3.33 | 47.76% |
|
|
| P/BV |
|
2.79 | 5.55 | -49.68% |
|
|
| P/FCF |
|
25.22 | 22.83 | 10.44% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
19.38 | 14.73 | 31.56% |
|
|
| Ev/S |
|
5.71 | 3.87 | 47.7% |
|
|
| Ev/FCF |
|
36.89 | 22.01 | 67.58% |
|
|
| E/P |
|
0.0345 | 0.9223 | -96.26% |
|
|
Effizienz
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
8/10
|
29.47 | 20.62 | 42.94% | 24.04 | +22.6% |
| ROE |
|
7.63 | 21.12 | -63.88% |
|
|
| ROA |
|
4.49 | 7.1 | -36.79% |
|
|
| ROIC |
|
4.81 | 12.43 | -61.3% |
|
|
| ROS |
|
13.45 | 11.74 | 14.56% |
|
|
| ROCE |
|
7.77 | 22.12 | -64.89% |
|
|
Pflicht
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
5/10
|
2.8 | -1.6 | -274.62% | 6.38 | -56.16% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
2.66 | -1.18 | -324.71% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.275 | 0.3121 | -11.9% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.4675 | 22.66 | -97.94% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
6.13 | 22.06 | -72.22% |
|
|
Dividenden
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividendenrendite |
0/10
|
0 | 1.52 | -100% | 0.6338 | -100% |
| Anzahl der Jahre des Dividendenwachstums |
|
0 | 7.91 | -100% | ||
| DSI |
|
0.7857 | 0.9108 | -13.73% |
|
|
| Durchschnittliches Dividendenwachstum |
|
-71.18 | 2 | -3659.71% |
|
|
| Durchschnittlicher Prozentsatz für 5 Jahre |
|
0.6338 | 1.84 | -65.55% |
|
|
| Durchschnittlicher Prozentsatz für Zahlungen |
|
744.99 | 41.1 | 1712.75% |
|
|
| Differenz zur durchschnittlichen Differenz für den Sektor |
|
-1.52 |
Wachstumsimpuls
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wachstumsimpuls Revenue für 5 Jahre |
10/10
|
156.21 | 71.34 | 118.97% | ||
| Wachstumsimpuls Ebitda für 5 Jahre |
|
312.42 | 3.24 | 9542.59% | ||
| Wachstumsimpuls Net Income für 5 Jahre |
|
134.18 | 81.73 | 64.17% | ||
| Wachstumsimpuls FCF für 5 Jahre |
|
71.66 | -87.97 | -181.46% | ||
| Wachstumsimpuls EPS für 5 Jahre |
|
101.77 | 803.73 | -87.34% |
IP Score
5.25/10
