Nutrien Ltd.
Unterschätzung
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
22.55 | 24.48 | -7.91% | 70.75 | -68.13% |
| P/S |
|
0.9586 | 2.81 | -65.93% |
|
|
| P/BV |
|
1.13 | 5.67 | -80.05% |
|
|
| P/FCF |
|
12.46 | 27.35 | -54.43% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
6.51 | 12.01 | -45.82% |
|
|
| Ev/S |
|
1.35 | 3.04 | -55.65% |
|
|
| Ev/FCF |
|
16.37 | 35.86 | -54.35% |
|
|
| E/P |
|
0.0414 | 0.398 | -89.6% |
|
|
Effizienz
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
7/10
|
20.74 | 28.28 | -26.65% | 19.55 | 6.09% |
| ROE |
|
5.03 | 0.3063 | 1540.94% |
|
|
| ROA |
|
2.4 | 7.05 | -66% |
|
|
| ROIC |
|
13.5 | 13.16 | 2.6% |
|
|
| ROS |
|
4.25 | 13.37 | -68.22% |
|
|
| ROCE |
|
15.54 | 38.38 | -59.52% |
|
|
Pflicht
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
7/10
|
1.88 | 2.09 | -10.12% | 1.96 | -4.11% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.88 | 1.66 | 13.52% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2202 | 0.2467 | -10.77% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.7071 | 1.42 | -50.19% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
9.18 | 5.08 | 80.62% |
|
|
Dividenden
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividendenrendite |
10/10
|
4.09 | 2.47 | 65.47% | 3.43 | 19.38% |
| Anzahl der Jahre des Dividendenwachstums |
|
0 | 1.6 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0.9286 | 0.8467 | 9.67% |
|
|
| Durchschnittliches Dividendenwachstum |
|
1.66 | -5.63 | -129.47% |
|
|
| Durchschnittlicher Prozentsatz für 5 Jahre |
|
3.43 | 2.52 | 36.15% |
|
|
| Durchschnittlicher Prozentsatz für Zahlungen |
|
51.63 | 173.24 | -70.2% |
|
|
| Differenz zur durchschnittlichen Differenz für den Sektor |
|
1.62 |
|
|
Wachstumsimpuls
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % |
|---|---|---|---|---|
| Wachstumsimpuls Revenue 5 Jahre |
6/10
|
47.77 | -73.72 | -164.8% |
| Wachstumsimpuls Ebitda 5 Jahre |
|
69.92 | -68.77 | -201.67% |
| Wachstumsimpuls Net Income 5 Jahre |
|
26.81 | -1359.91 | -101.97% |
| Wachstumsimpuls FCF 5 Jahre |
|
37.48 | -59.58 | -162.91% |
| Wachstumsimpuls EPS 5 Jahre |
|
48.9 | 220.82 | -77.86% |
IP Score
6.19/10
