NuStar Energy L.P.
Unterschätzung
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
7.89 | 14.09 | -44.01% | 10.15 | -22.24% |
| P/S |
|
1.31 | 2.37 | -44.74% |
|
|
| P/BV |
|
2.04 | 1.72 | 18.63% |
|
|
| P/FCF |
|
5.24 | 5.59 | -6.16% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
7.67 | 7.62 | 0.62% |
|
|
| Ev/S |
|
3.4 | 2.92 | 16.49% |
|
|
| Ev/FCF |
|
14.79 | 5.61 | 163.48% |
|
|
| E/P |
|
0.1376 | 18.41 | -99.25% |
|
|
Effizienz
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
44.36 | 30.17 | 47% | 36.19 | +22.57% |
| ROE |
|
25.9 | 15.76 | 64.33% |
|
|
| ROA |
|
5.53 | 8.9 | -37.79% |
|
|
| ROIC |
|
0.53 | 10.18 | -94.79% |
|
|
| ROS |
|
16.58 | 11.66 | 42.15% |
|
|
| ROCE |
|
44.84 | 19.36 | 131.65% |
|
|
Pflicht
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
1/10
|
4.65 | 1.9 | 144.53% | 6.2 | -25.04% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
4.72 | 1.52 | 210.32% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.6884 | 0.2827 | 143.49% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.9714 | 6 | -83.82% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
12.44 | 4.1 | 203.59% |
|
|
Dividenden
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividendenrendite |
10/10
|
7.61 | 3.69 | 106.25% | 9.45 | -19.44% |
| Anzahl der Jahre des Dividendenwachstums |
|
0 | 1.35 | -100% | ||
| DSI |
|
0.7857 | 0.8599 | -8.63% |
|
|
| Durchschnittliches Dividendenwachstum |
|
-60.12 | -4 | 1403.7% |
|
|
| Durchschnittlicher Prozentsatz für 5 Jahre |
|
9.45 | 4.49 | 110.55% |
|
|
| Durchschnittlicher Prozentsatz für Zahlungen |
|
198.32 | 56.96 | 248.18% |
|
|
| Differenz zur durchschnittlichen Differenz für den Sektor |
|
3.92 |
Wachstumsimpuls
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wachstumsimpuls Revenue für 5 Jahre |
2/10
|
9.09 | -20.94 | -143.41% | ||
| Wachstumsimpuls Ebitda für 5 Jahre |
|
7.87 | 9.38 | -16.1% | ||
| Wachstumsimpuls Net Income für 5 Jahre |
|
-350.91 | 16.42 | -2237.09% | ||
| Wachstumsimpuls FCF für 5 Jahre |
|
-1088.76 | -145.48 | 648.39% | ||
| Wachstumsimpuls EPS für 5 Jahre |
|
-200.83 | 7880.03 | -102.55% |
IP Score
5.12/10
