NuStar Energy L.P.
Unterschätzung
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
7.89 | 14.25 | -44.61% | 10.15 | -22.24% |
| P/S |
|
1.31 | 2.81 | -53.47% |
|
|
| P/BV |
|
2.04 | 1.91 | 6.82% |
|
|
| P/FCF |
|
5.24 | 207.23 | -97.47% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
7.67 | 8.01 | -4.31% |
|
|
| Ev/S |
|
3.4 | 3.38 | 0.7062% |
|
|
| Ev/FCF |
|
14.79 | 207.46 | -92.87% |
|
|
| E/P |
|
0.1376 | 18.41 | -99.25% |
|
|
Effizienz
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
44.36 | 31.53 | 40.69% | 36.09 | +22.91% |
| ROE |
|
25.9 | 15.72 | 64.8% |
|
|
| ROA |
|
5.53 | 8.93 | -38.01% |
|
|
| ROIC |
|
0.53 | 10.18 | -94.79% |
|
|
| ROS |
|
16.58 | 12.65 | 31.05% |
|
|
| ROCE |
|
44.84 | 18.76 | 139.06% |
|
|
Pflicht
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
1/10
|
4.65 | 1.93 | 140.41% | 4.91 | -5.24% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
4.72 | 1.56 | 202.58% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.6884 | 0.2853 | 141.27% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.9714 | 6.01 | -83.83% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
12.44 | 4.12 | 201.86% |
|
|
Dividenden
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividendenrendite |
10/10
|
8.1 | 4.27 | 89.83% | 9.45 | -14.25% |
| Anzahl der Jahre des Dividendenwachstums |
|
0 | 3.35 | -100% | ||
| DSI |
|
0.7857 | 0.8754 | -10.24% |
|
|
| Durchschnittliches Dividendenwachstum |
|
-60.12 | -1.98 | 2938.7% |
|
|
| Durchschnittlicher Prozentsatz für 5 Jahre |
|
9.45 | 4.7 | 100.89% |
|
|
| Durchschnittlicher Prozentsatz für Zahlungen |
|
198.32 | 53.63 | 269.82% |
|
|
| Differenz zur durchschnittlichen Differenz für den Sektor |
|
3.83 |
Wachstumsimpuls
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wachstumsimpuls Revenue für 5 Jahre |
2/10
|
9.09 | -84.39 | -110.77% | ||
| Wachstumsimpuls Ebitda für 5 Jahre |
|
7.87 | -93.15 | -108.45% | ||
| Wachstumsimpuls Net Income für 5 Jahre |
|
-350.91 | -92.66 | 278.71% | ||
| Wachstumsimpuls FCF für 5 Jahre |
|
-1088.76 | -107.41 | 913.65% | ||
| Wachstumsimpuls EPS für 5 Jahre |
|
-200.83 | -297.75 | -32.55% |
IP Score
5.12/10
