Morgan Stanley Direct Lending Fund
Unterschätzung
| Parameter | Grad | Bedeutung | Mitte des Sektors | Der Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt in 5 Jahren | Der Unterschied mit dem Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
8.56 | 53.31 | -83.95% | 8.56 | 0% |
| P/S |
|
7.29 | 6.31 | 15.53% |
|
|
| P/BV |
|
1 | 2.65 | -62.18% |
|
|
| P/FCF |
|
0 | 6.7 | -100% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
0 | 15.48 | -100% |
|
|
| Ev/S |
|
14.81 | 7.87 | 88.15% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-10.03 | 1.92 | -623.74% |
|
|
| E/P |
|
0 | -62.38 | -100% |
|
|
Effizienz
| Parameter | Grad | Bedeutung | Mitte des Sektors | Der Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt in 5 Jahren | Der Unterschied mit dem Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
0/10
|
0 | 61.14 | -100% | 92.96 | -100% |
| ROE |
|
12.1 | 89.51 | -86.48% |
|
|
| ROA |
|
5.97 | 24.7 | -75.82% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 7.05 | -100% |
|
|
| ROS |
|
85.18 | 41.94 | 103.1% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 19.1 | -100% |
|
|
Pflicht
| Parameter | Grad | Bedeutung | Mitte des Sektors | Der Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt in 5 Jahren | Der Unterschied mit dem Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0 | 8.97 | -100% | 2.04 | -100% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0 | 4.28 | -100% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.5045 | 0.1744 | 189.32% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.12 | 8.9 | -87.37% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
9.15 | 21.16 | -56.74% |
|
|
Dividenden
| Parameter | Grad | Bedeutung | Mitte des Sektors | Der Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt in 5 Jahren | Der Unterschied mit dem Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividendenrendite |
10/10
|
10.1 | 2.71 | 272.55% | 8.62 | +17.17% |
| Tomplose dich |
|
0 | 5.83 | -100% | ||
| DSI |
|
0.875 | 0.845 | 3.56% |
|
|
| Das durchschnittliche Wachstum der Dividenden |
|
8.64 | -7.48 | -215.52% |
|
|
| Durchschnittlicher Prozentsatz für 5 Jahre |
|
8.62 | 3.73 | 131.01% |
|
|
| Durchschnittlicher Prozentsatz für Zahlungen |
|
73.85 | 54.68 | 35.07% |
|
|
| Der Unterschied mit dem durchschnittlichen Unterschied im Sektor |
|
7.39 |
Wachstumspuls
| Parameter | Grad | Bedeutung | Mitte des Sektors | Der Unterschied zum Sektor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wachstumspuls Revenue für 5 Jahre |
10/10
|
951.92 | 929.39 | 2.42% | ||
| Wachstumspuls Ebitda für 5 Jahre |
|
873.1 | 736.69 | 18.52% | ||
| Wachstumspuls Net Income für 5 Jahre |
|
1078.14 | 1039.86 | 3.68% | ||
| Wachstumspuls FCF für 5 Jahre |
|
-3104.63 | -658.24 | 371.66% | ||
| Wachstumspuls EPS für 5 Jahre |
|
1065.13 | 1366.93 | -22.08% |
IP Score
6.59/10
