Cheniere Energy
Unterschätzung
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
4.24 | 14.25 | -70.26% | 18.3 | -76.84% |
| P/S |
|
2.05 | 2.81 | -26.99% |
|
|
| P/BV |
|
4.64 | 1.91 | 143.46% |
|
|
| P/FCF |
|
6.26 | 207.23 | -96.98% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
3.82 | 8 | -52.24% |
|
|
| Ev/S |
|
3.17 | 3.38 | -6.16% |
|
|
| Ev/FCF |
|
10.26 | 207.48 | -95.06% |
|
|
| E/P |
|
0.2505 | 18.41 | -98.64% |
|
|
Effizienz
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
82.87 | 31.54 | 162.77% | 41.01 | +102.04% |
| ROE |
|
195.28 | 15.62 | 1150.2% |
|
|
| ROA |
|
22.94 | 8.89 | 158.07% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 10.18 | -100% |
|
|
| ROS |
|
48.45 | 12.62 | 283.96% |
|
|
| ROCE |
|
174.1 | 18.43 | 844.54% |
|
|
Pflicht
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
8/10
|
1.44 | 1.94 | -25.68% | -8.64 | -116.68% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.34 | 1.56 | -13.92% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.5653 | 0.2857 | 97.88% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.7723 | 6.01 | -87.15% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
2.46 | 4.14 | -40.52% |
|
|
Dividenden
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividendenrendite |
2.35/10
|
0.9362 | 4.24 | -77.92% | 0.6189 | +51.26% |
| Anzahl der Jahre des Dividendenwachstums |
|
2 | 3.35 | -40.35% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.8754 | 6.08% |
|
|
| Durchschnittliches Dividendenwachstum |
|
15.86 | -1.82 | -972.86% |
|
|
| Durchschnittlicher Prozentsatz für 5 Jahre |
|
0.6189 | 4.7 | -86.84% |
|
|
| Durchschnittlicher Prozentsatz für Zahlungen |
|
41.65 | 53.91 | -22.73% |
|
|
| Differenz zur durchschnittlichen Differenz für den Sektor |
|
-3.3 |
Wachstumsimpuls
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wachstumsimpuls Revenue für 5 Jahre |
10/10
|
109.6 | -79.62 | -237.65% | ||
| Wachstumsimpuls Ebitda für 5 Jahre |
|
616.74 | -91.74 | -772.27% | ||
| Wachstumsimpuls Net Income für 5 Jahre |
|
703.33 | -90.9 | -873.74% | ||
| Wachstumsimpuls FCF für 5 Jahre |
|
-616.15 | -111.33 | 453.44% | ||
| Wachstumsimpuls EPS für 5 Jahre |
|
753.87 | -300.13 | -351.18% |
IP Score
7.38/10
