Kinross Gold
Unterschätzung
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
18.3 | 24.48 | -25.25% | 48.56 | -62.32% |
| P/S |
|
1.76 | 2.86 | -38.3% |
|
|
| P/BV |
|
1.24 | 5.66 | -78.12% |
|
|
| P/FCF |
|
16.39 | 27.35 | -40.07% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
5.22 | 11.98 | -56.42% |
|
|
| Ev/S |
|
2.2 | 3.1 | -29% |
|
|
| Ev/FCF |
|
27.48 | 35.88 | -23.42% |
|
|
| E/P |
|
0.0734 | 0.398 | -81.56% |
|
|
Effizienz
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
42.18 | 28.85 | 46.18% | 44.18 | -4.53% |
| ROE |
|
6.88 | 0.5599 | 1128.37% |
|
|
| ROA |
|
3.97 | 7.13 | -44.34% |
|
|
| ROIC |
|
-4.67 | 13.16 | -135.49% |
|
|
| ROS |
|
9.64 | 13.64 | -29.33% |
|
|
| ROCE |
|
12.65 | 37.12 | -65.92% |
|
|
Pflicht
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
8/10
|
1.23 | 2.1 | -41.44% | 1.56 | -21.07% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.04 | 1.66 | -37.39% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2138 | 0.249 | -14.12% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.2897 | 1.43 | -79.74% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
5.39 | 5.12 | 5.19% |
|
|
Dividenden
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividendenrendite |
3.95/10
|
1.58 | 2.37 | -33.29% | 1.79 | -11.77% |
| Anzahl der Jahre des Dividendenwachstums |
|
0 | 7.52 | -100% | ||
| DSI |
|
0.7857 | 0.8646 | -9.12% |
|
|
| Durchschnittliches Dividendenwachstum |
|
6.67 | -3.74 | -278.31% |
|
|
| Durchschnittlicher Prozentsatz für 5 Jahre |
|
1.79 | 2.55 | -29.74% |
|
|
| Durchschnittlicher Prozentsatz für Zahlungen |
|
17.69 | 173.24 | -89.79% |
|
|
| Differenz zur durchschnittlichen Differenz für den Sektor |
|
-0.7886 |
Wachstumsimpuls
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wachstumsimpuls Revenue für 5 Jahre |
4/10
|
21.13 | -80.57 | -126.23% | ||
| Wachstumsimpuls Ebitda für 5 Jahre |
|
-1.98 | -59.99 | -96.7% | ||
| Wachstumsimpuls Net Income für 5 Jahre |
|
-42.07 | -1359.91 | -96.91% | ||
| Wachstumsimpuls FCF für 5 Jahre |
|
323.56 | -59.58 | -643.07% | ||
| Wachstumsimpuls EPS für 5 Jahre |
|
-40.87 | 220.82 | -118.51% |
IP Score
5.12/10
