Hercules Capital, Inc.
Unterschätzung
| Parameter | Grad | Bedeutung | Mitte des Sektors | Der Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt in 5 Jahren | Der Unterschied mit dem Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
12.44 | 97.6 | -87.26% | 9.85 | +26.29% |
| P/S |
|
7.78 | 19.42 | -59.95% |
|
|
| P/BV |
|
1.63 | 8.68 | -81.27% |
|
|
| P/FCF |
|
-26.6 | 6.74 | -494.78% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
13.15 | 15.99 | -17.77% |
|
|
| Ev/S |
|
7.51 | 27.65 | -72.85% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-26.44 | 17.64 | -249.88% |
|
|
| E/P |
|
0.0828 | -61.52 | -100.13% |
|
|
Effizienz
| Parameter | Grad | Bedeutung | Mitte des Sektors | Der Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt in 5 Jahren | Der Unterschied mit dem Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
57.07 | 60.26 | -5.28% | 75.87 | -24.78% |
| ROE |
|
13.72 | 87.85 | -84.38% |
|
|
| ROA |
|
7.18 | 24.18 | -70.31% |
|
|
| ROIC |
|
25.51 | 191.69 | -86.69% |
|
|
| ROS |
|
62.54 | 41.78 | 49.7% |
|
|
| ROCE |
|
10.29 | 18.76 | -45.16% |
|
|
Pflicht
| Parameter | Grad | Bedeutung | Mitte des Sektors | Der Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt in 5 Jahren | Der Unterschied mit dem Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.0766 | 8.86 | -99.13% | 3.57 | -97.85% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.48 | 4.24 | -111.24% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0047 | 0.17 | -97.22% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.93 | 8.9 | -89.59% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.0699 | 20.77 | -99.66% |
|
|
Dividenden
| Parameter | Grad | Bedeutung | Mitte des Sektors | Der Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt in 5 Jahren | Der Unterschied mit dem Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividendenrendite |
10/10
|
10.07 | 2.68 | 276.31% | 9.09 | +10.75% |
| Tomplose dich |
|
0 | 5.66 | -100% | ||
| DSI |
|
0.86 | 0.86 | -0.56% |
|
|
| Das durchschnittliche Wachstum der Dividenden |
|
2.78 | -5.61 | -149.64% |
|
|
| Durchschnittlicher Prozentsatz für 5 Jahre |
|
9.09 | 3.77 | 141.25% |
|
|
| Durchschnittlicher Prozentsatz für Zahlungen |
|
134.49 | 54.59 | 146.37% |
|
|
| Der Unterschied mit dem durchschnittlichen Unterschied im Sektor |
|
7.39 |
Wachstumspuls
| Parameter | Grad | Bedeutung | Mitte des Sektors | Der Unterschied zum Sektor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wachstumspuls Revenue für 5 Jahre |
6/10
|
44.6 | 306.83 | -85.46% | ||
| Wachstumspuls Ebitda für 5 Jahre |
|
-8.3 | 113.91 | -107.29% | ||
| Wachstumspuls Net Income für 5 Jahre |
|
15.84 | 99.1 | -84.02% | ||
| Wachstumspuls FCF für 5 Jahre |
|
-157.11 | -119.01 | 32.01% | ||
| Wachstumspuls EPS für 5 Jahre |
|
-19.04 | -25.21 | -24.47% |
IP Score
6.36/10
