Helmerich & Payne
Unterschätzung
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
9.46 | 14.09 | -32.89% | 146.05 | -93.52% |
| P/S |
|
1.18 | 2.37 | -50.13% |
|
|
| P/BV |
|
1.12 | 1.72 | -35.23% |
|
|
| P/FCF |
|
21.78 | 5.59 | 289.9% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
5.77 | 7.62 | -24.32% |
|
|
| Ev/S |
|
1.78 | 2.92 | -39.15% |
|
|
| Ev/FCF |
|
25.83 | 5.61 | 360.12% |
|
|
| E/P |
|
0.0833 | 18.41 | -99.55% |
|
|
Effizienz
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
30.81 | 30.17 | 2.1% | 22.85 | +34.82% |
| ROE |
|
12.1 | 15.76 | -23.23% |
|
|
| ROA |
|
6.77 | 8.9 | -23.87% |
|
|
| ROIC |
|
-5.29 | 10.18 | -151.96% |
|
|
| ROS |
|
12.49 | 11.66 | 7.09% |
|
|
| ROCE |
|
8.47 | 19.36 | -56.24% |
|
|
Pflicht
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
6/10
|
2.19 | 1.9 | 15.1% | 4.13 | -46.94% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.93 | 1.52 | 27.18% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3215 | 0.2827 | 13.71% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.6255 | 6 | -89.58% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
5.4 | 4.1 | 31.82% |
|
|
Dividenden
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividendenrendite |
3.38/10
|
1.35 | 3.82 | -64.63% | 3.74 | -63.9% |
| Anzahl der Jahre des Dividendenwachstums |
|
2 | 3.35 | -40.35% | ||
| DSI |
|
0.7857 | 0.8599 | -8.63% |
|
|
| Durchschnittliches Dividendenwachstum |
|
-10.05 | -36.12 | -72.17% |
|
|
| Durchschnittlicher Prozentsatz für 5 Jahre |
|
3.74 | 4.52 | -17.29% |
|
|
| Durchschnittlicher Prozentsatz für Zahlungen |
|
106.99 | 56.96 | 87.84% |
|
|
| Differenz zur durchschnittlichen Differenz für den Sektor |
|
-2.47 |
Wachstumsimpuls
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wachstumsimpuls Revenue für 5 Jahre |
7/10
|
55.74 | -20.94 | -366.19% | ||
| Wachstumsimpuls Ebitda für 5 Jahre |
|
114.41 | 9.38 | 1119.72% | ||
| Wachstumsimpuls Net Income für 5 Jahre |
|
-169.33 | 16.42 | -1131.24% | ||
| Wachstumsimpuls FCF für 5 Jahre |
|
-52.38 | -145.46 | -63.99% | ||
| Wachstumsimpuls EPS für 5 Jahre |
|
-175.52 | 7876.07 | -102.23% |
IP Score
5.29/10
