Federal Realty Investment Trust
Unterschätzung
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
5/10
|
35.69 | 59.84 | -40.36% | 36.74 | -2.87% |
| P/S |
|
7.47 | 7.85 | -4.82% |
|
|
| P/BV |
|
2.62 | 4.08 | -35.71% |
|
|
| P/FCF |
|
32.12 | 21.28 | 50.93% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
17.74 | 20.59 | -13.84% |
|
|
| Ev/S |
|
11.39 | 10.42 | 9.29% |
|
|
| Ev/FCF |
|
52.69 | 27.06 | 94.71% |
|
|
| E/P |
|
0.0302 | 0.0383 | -21.2% |
|
|
Effizienz
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
64.21 | 53.03 | 21.07% | 65.23 | -1.56% |
| ROE |
|
8 | 11.27 | -29.06% |
|
|
| ROA |
|
2.81 | 3.79 | -25.82% |
|
|
| ROIC |
|
4.94 | 6.96 | -29.05% |
|
|
| ROS |
|
20.93 | 22.59 | -7.35% |
|
|
| ROCE |
|
-0.2628 | -27.32 | -99.04% |
|
|
Pflicht
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
7.28 | 5.57 | 30.56% | 7.03 | 3.44% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
6.1 | 4.55 | 34.16% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.627 | 0.4492 | 39.58% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.7158 | 4.88 | -85.32% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
22.32 | 10.24 | 117.95% |
|
|
Dividenden
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividendenrendite |
10/10
|
4.1 | 3.33 | 23.19% | 4.11 | -0.2407% |
| Anzahl der Jahre des Dividendenwachstums |
|
17 | 0.2368 | 7077.78% |
|
|
| DSI |
|
1 | 0.844 | 18.49% |
|
|
| Durchschnittliches Dividendenwachstum |
|
1.34 | 0.6415 | 108.23% |
|
|
| Durchschnittlicher Prozentsatz für 5 Jahre |
|
4.11 | 3.2 | 28.25% |
|
|
| Durchschnittlicher Prozentsatz für Zahlungen |
|
168.28 | 435.43 | -61.35% |
|
|
| Differenz zur durchschnittlichen Differenz für den Sektor |
|
0.7717 |
|
|
Wachstumsimpuls
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % |
|---|---|---|---|---|
| Wachstumsimpuls Revenue 5 Jahre |
4/10
|
20.98 | 9.21 | 127.8% |
| Wachstumsimpuls Ebitda 5 Jahre |
|
22.7 | 17.78 | 27.67% |
| Wachstumsimpuls Net Income 5 Jahre |
|
-33.04 | 25.76 | -228.26% |
| Wachstumsimpuls FCF 5 Jahre |
|
370.6 | -26.76 | -1484.9% |
| Wachstumsimpuls EPS 5 Jahre |
|
-38.38 | -51.96 | -26.14% |
IP Score
4.7/10
