Essent Group Ltd.
Unterschätzung
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
8.18 | 62.98 | -87.01% | 8.18 | +0.0018% |
| P/S |
|
5.23 | 3.52 | 48.42% |
|
|
| P/BV |
|
1.12 | 1.44 | -22.17% |
|
|
| P/FCF |
|
7.01 | -0.214 | -3374.96% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
1329.81 | -105.04 | -1365.98% |
|
|
| Ev/S |
|
5.52 | 3.73 | 47.91% |
|
|
| Ev/FCF |
|
7.93 | -1.46 | -641.44% |
|
|
| E/P |
|
0.1309 | -83.79 | -100.16% |
|
|
Effizienz
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
1/10
|
0.4149 | 24.48 | -98.31% | 79.72 | -99.48% |
| ROE |
|
13.65 | 11 | 24.09% |
|
|
| ROA |
|
10.71 | 3.22 | 233.05% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 5.17 | -100% |
|
|
| ROS |
|
63.85 | 19.04 | 235.42% |
|
|
| ROCE |
|
19.27 | -1.03 | -1969.55% |
|
|
Pflicht
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
101.64 | -111.43 | -191.21% | 40.94 | +148.27% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
70.3 | -51.39 | -236.8% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0707 | 0.1734 | -59.22% |
|
|
| Debt/Equity |
|
23.46 | 117.92 | -80.1% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.6604 | 20.09 | -96.71% |
|
|
Dividenden
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividendenrendite |
4.5/10
|
1.8 | 2.67 | -32.62% | 1.82 | -1.09% |
| Anzahl der Jahre des Dividendenwachstums |
|
5 | 5.08 | -1.62% | ||
| DSI |
|
1 | 0.8639 | 15.76% |
|
|
| Durchschnittliches Dividendenwachstum |
|
21 | -5.47 | -483.65% |
|
|
| Durchschnittlicher Prozentsatz für 5 Jahre |
|
1.82 | 3.47 | -47.6% |
|
|
| Durchschnittlicher Prozentsatz für Zahlungen |
|
16.49 | 71.83 | -77.04% |
|
|
| Differenz zur durchschnittlichen Differenz für den Sektor |
|
-0.8714 |
Wachstumsimpuls
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wachstumsimpuls Revenue für 5 Jahre |
4/10
|
25.07 | 268.58 | -90.67% | ||
| Wachstumsimpuls Ebitda für 5 Jahre |
|
27.44 | 26.9 | 2.01% | ||
| Wachstumsimpuls Net Income für 5 Jahre |
|
25.31 | 221.4 | -88.57% | ||
| Wachstumsimpuls FCF für 5 Jahre |
|
29.43 | -478.53 | -106.15% | ||
| Wachstumsimpuls EPS für 5 Jahre |
|
14.9 | 2201.18 | -99.32% |
IP Score
4.96/10
