Evolution Petroleum Corporation
Unterschätzung
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
4/10
|
43.14 | 14.25 | 202.72% | 12.75 | +238.38% |
| P/S |
|
2.05 | 2.81 | -27.05% |
|
|
| P/BV |
|
2.17 | 1.91 | 13.8% |
|
|
| P/FCF |
|
-11.01 | 207.23 | -105.31% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
7.74 | 8 | -3.23% |
|
|
| Ev/S |
|
2.44 | 3.38 | -27.81% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-7.78 | 207.48 | -103.75% |
|
|
| E/P |
|
0.0138 | 18.41 | -99.93% |
|
|
Effizienz
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
31.46 | 31.54 | -0.2391% | 36.69 | -14.26% |
| ROE |
|
4.71 | 15.62 | -69.84% |
|
|
| ROA |
|
2.8 | 8.89 | -68.47% |
|
|
| ROIC |
|
55.58 | 10.18 | 445.9% |
|
|
| ROS |
|
4.75 | 12.62 | -62.36% |
|
|
| ROCE |
|
8.57 | 18.43 | -53.51% |
|
|
Pflicht
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
8/10
|
1.47 | 1.94 | -24.3% | 0.7587 | +93.45% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.23 | 1.56 | -21.31% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2435 | 0.2857 | -14.78% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.3742 | 6.01 | -93.77% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
9.72 | 4.14 | 134.57% |
|
|
Dividenden
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividendenrendite |
10/10
|
9.11 | 4.24 | 115.1% | 7.57 | +20.42% |
| Anzahl der Jahre des Dividendenwachstums |
|
4 | 3.35 | 19.3% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.8754 | 6.08% |
|
|
| Durchschnittliches Dividendenwachstum |
|
5.95 | -1.82 | -427.32% |
|
|
| Durchschnittlicher Prozentsatz für 5 Jahre |
|
7.57 | 4.7 | 60.88% |
|
|
| Durchschnittlicher Prozentsatz für Zahlungen |
|
121.72 | 53.91 | 125.8% |
|
|
| Differenz zur durchschnittlichen Differenz für den Sektor |
|
4.87 |
Wachstumsimpuls
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wachstumsimpuls Revenue für 5 Jahre |
10/10
|
190.13 | -79.62 | -338.8% | ||
| Wachstumsimpuls Ebitda für 5 Jahre |
|
145.36 | -91.74 | -258.45% | ||
| Wachstumsimpuls Net Income für 5 Jahre |
|
-31.28 | -90.9 | -65.59% | ||
| Wachstumsimpuls FCF für 5 Jahre |
|
-2116.63 | -111.33 | 1801.22% | ||
| Wachstumsimpuls EPS für 5 Jahre |
|
-31 | -300.13 | -89.67% |
IP Score
6.48/10
