Eastman
Unterschätzung
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
11.98 | 24.48 | -51.05% | 17.48 | -31.45% |
| P/S |
|
1.16 | 2.81 | -58.65% |
|
|
| P/BV |
|
1.94 | 5.67 | -65.83% |
|
|
| P/FCF |
|
18.32 | 27.35 | -33.02% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
9.49 | 12.01 | -20.94% |
|
|
| Ev/S |
|
1.64 | 3.04 | -46.01% |
|
|
| Ev/FCF |
|
27.97 | 35.86 | -22% |
|
|
| E/P |
|
0.0902 | 0.398 | -77.34% |
|
|
Effizienz
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
5/10
|
17.31 | 28.28 | -38.8% | 19 | -8.89% |
| ROE |
|
16.38 | 0.3063 | 5247.23% |
|
|
| ROA |
|
6.11 | 7.05 | -13.33% |
|
|
| ROIC |
|
8.46 | 13.16 | -35.7% |
|
|
| ROS |
|
9.71 | 13.37 | -27.4% |
|
|
| ROCE |
|
19.82 | 38.38 | -48.37% |
|
|
Pflicht
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
4/10
|
3.04 | 2.09 | 45.16% | 2.98 | 1.96% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
2.77 | 1.66 | 66.97% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3312 | 0.2467 | 34.22% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.9391 | 1.42 | -33.84% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
5.42 | 5.08 | 6.61% |
|
|
Dividenden
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividendenrendite |
8.15/10
|
3.26 | 2.47 | 31.94% | 3.12 | 4.5% |
| Anzahl der Jahre des Dividendenwachstums |
|
0 | 1.52 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0.9286 | 0.8437 | 10.05% |
|
|
| Durchschnittliches Dividendenwachstum |
|
2.64 | -5.88 | -144.9% |
|
|
| Durchschnittlicher Prozentsatz für 5 Jahre |
|
3.12 | 2.52 | 23.97% |
|
|
| Durchschnittlicher Prozentsatz für Zahlungen |
|
56.55 | 173.24 | -67.36% |
|
|
| Differenz zur durchschnittlichen Differenz für den Sektor |
|
0.7892 |
|
|
Wachstumsimpuls
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % |
|---|---|---|---|---|
| Wachstumsimpuls Revenue 5 Jahre |
0/10
|
-0.6472 | -73.72 | -99.12% |
| Wachstumsimpuls Ebitda 5 Jahre |
|
-14.3 | -68.77 | -79.21% |
| Wachstumsimpuls Net Income 5 Jahre |
|
17.79 | -1359.91 | -101.31% |
| Wachstumsimpuls FCF 5 Jahre |
|
-49.91 | -59.58 | -16.23% |
| Wachstumsimpuls EPS 5 Jahre |
|
36.63 | 220.82 | -83.41% |
IP Score
5.09/10
