Carpenter Technology Corporation
Unterschätzung
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
26.56 | 143.35 | -81.48% | 532.59 | -95.01% |
| P/S |
|
1.79 | 3.33 | -46.17% |
|
|
| P/BV |
|
3.04 | 5.55 | -45.22% |
|
|
| P/FCF |
|
15.87 | 22.66 | -29.96% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
13.83 | 14.73 | -6.07% |
|
|
| Ev/S |
|
1.99 | 3.87 | -48.5% |
|
|
| Ev/FCF |
|
30.82 | 22.01 | 39.99% |
|
|
| E/P |
|
0.0659 | 0.9228 | -92.86% |
|
|
Effizienz
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
14.39 | 20.62 | -30.19% | 8.15 | +76.67% |
| ROE |
|
12.33 | 21.12 | -41.61% |
|
|
| ROA |
|
5.88 | 7.1 | -17.18% |
|
|
| ROIC |
|
4.59 | 12.43 | -63.04% |
|
|
| ROS |
|
6.76 | 11.74 | -42.44% |
|
|
| ROCE |
|
16.12 | 22.56 | -28.53% |
|
|
Pflicht
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
7/10
|
1.87 | -1.6 | -216.48% | -8.95 | -120.85% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.37 | -1.18 | -215.33% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2252 | 0.3121 | -27.84% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.5358 | 22.82 | -97.65% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
3.98 | 22.06 | -81.98% |
|
|
Dividenden
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividendenrendite |
1.73/10
|
0.6871 | 1.52 | -54.84% | 1.89 | -63.61% |
| Anzahl der Jahre des Dividendenwachstums |
|
0 | 7.91 | -100% | ||
| DSI |
|
1 | 0.9115 | 9.7% |
|
|
| Durchschnittliches Dividendenwachstum |
|
4.17 | 2.21 | 88.76% |
|
|
| Durchschnittlicher Prozentsatz für 5 Jahre |
|
1.89 | 1.84 | 2.68% |
|
|
| Durchschnittlicher Prozentsatz für Zahlungen |
|
187.42 | 41.1 | 356.03% |
|
|
| Differenz zur durchschnittlichen Differenz für den Sektor |
|
-0.8343 |
Wachstumsimpuls
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wachstumsimpuls Revenue für 5 Jahre |
4/10
|
26.59 | 71.34 | -62.73% | ||
| Wachstumsimpuls Ebitda für 5 Jahre |
|
40.75 | 3.24 | 1157.72% | ||
| Wachstumsimpuls Net Income für 5 Jahre |
|
12333.33 | 81.73 | 14990.33% | ||
| Wachstumsimpuls FCF für 5 Jahre |
|
195.2 | -87.97 | -321.89% | ||
| Wachstumsimpuls EPS für 5 Jahre |
|
11822.04 | 803.73 | 1370.9% |
IP Score
5.92/10
