Copa Holdings, S.A.
Unterschätzung
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
8.67 | 143.35 | -93.96% | 27.91 | -68.95% |
| P/S |
|
1.29 | 3.33 | -61.34% |
|
|
| P/BV |
|
2.1 | 5.55 | -62.18% |
|
|
| P/FCF |
|
17.5 | 22.66 | -22.79% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
5.38 | 14.73 | -63.44% |
|
|
| Ev/S |
|
1.73 | 3.87 | -55.14% |
|
|
| Ev/FCF |
|
27.89 | 22.01 | 26.71% |
|
|
| E/P |
|
0.1367 | 0.9228 | -85.19% |
|
|
Effizienz
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
32.21 | 20.62 | 56.21% | 8.66 | +272.07% |
| ROE |
|
24.23 | 21.12 | 14.71% |
|
|
| ROA |
|
9.89 | 7.1 | 39.38% |
|
|
| ROIC |
|
8.18 | 12.43 | -34.19% |
|
|
| ROS |
|
14.87 | 11.74 | 26.63% |
|
|
| ROCE |
|
37.99 | 22.56 | 68.42% |
|
|
Pflicht
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
8/10
|
1.38 | -1.6 | -185.81% | 3.42 | -59.82% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.38 | -1.18 | -216.84% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2946 | 0.3121 | -5.61% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.4907 | 22.82 | -97.85% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
2.98 | 22.06 | -86.5% |
|
|
Dividenden
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividendenrendite |
10/10
|
5.36 | 1.52 | 252.32% | 3.07 | +74.51% |
| Anzahl der Jahre des Dividendenwachstums |
|
1 | 7.91 | -87.36% | ||
| DSI |
|
0.7857 | 0.9115 | -13.8% |
|
|
| Durchschnittliches Dividendenwachstum |
|
0.0383 | 2.21 | -98.27% |
|
|
| Durchschnittlicher Prozentsatz für 5 Jahre |
|
3.07 | 1.84 | 67.01% |
|
|
| Durchschnittlicher Prozentsatz für Zahlungen |
|
46.65 | 41.1 | 13.5% |
|
|
| Differenz zur durchschnittlichen Differenz für den Sektor |
|
3.84 |
Wachstumsimpuls
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wachstumsimpuls Revenue für 5 Jahre |
4/10
|
27.56 | 71.34 | -61.37% | ||
| Wachstumsimpuls Ebitda für 5 Jahre |
|
136.05 | 3.24 | 4099.07% | ||
| Wachstumsimpuls Net Income für 5 Jahre |
|
108.14 | 81.73 | 32.31% | ||
| Wachstumsimpuls FCF für 5 Jahre |
|
-65.32 | -87.97 | -25.75% | ||
| Wachstumsimpuls EPS für 5 Jahre |
|
119.96 | 803.73 | -85.07% |
IP Score
7.09/10
