CMC Materials, Inc.
Unterschätzung
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
3/10
|
45.29 | 100.69 | -55.02% | 28.51 | +58.87% |
| P/S |
|
4 | 7.19 | -44.33% |
|
|
| P/BV |
|
5.28 | 12.16 | -56.58% |
|
|
| P/FCF |
|
19.1 | 188.87 | -89.89% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
2.15 | 75.25 | -97.15% |
|
|
| Ev/S |
|
0.5392 | 6.97 | -92.26% |
|
|
| Ev/FCF |
|
2.6 | 194.57 | -98.66% |
|
|
| E/P |
|
0.0201 | 0.362 | -94.45% |
|
|
Effizienz
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
8/10
|
25.13 | 13.85 | 81.52% | 22.14 | +13.5% |
| ROE |
|
11.01 | 54.85 | -79.93% |
|
|
| ROA |
|
4.61 | 4.36 | 5.82% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 1.18 | -100% |
|
|
| ROS |
|
7.96 | 7.19 | 10.63% |
|
|
| ROCE |
|
19.35 | 27.8 | -30.39% |
|
|
Pflicht
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
5/10
|
2.9 | 3.05 | -5.1% | 3.91 | -26% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
2.15 | 1.79 | 20.17% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.4169 | 0.2218 | 87.94% |
|
|
| Debt/Equity |
|
2.65 | 4.75 | -44.19% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
9.14 | 2 | 357.12% |
|
|
Dividenden
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividendenrendite |
0/10
|
0 | 0.938 | -100% | 1.17 | -100% |
| Anzahl der Jahre des Dividendenwachstums |
|
0 | 2 | -100% | ||
| DSI |
|
0.7857 | 0.4573 | 71.82% |
|
|
| Durchschnittliches Dividendenwachstum |
|
-12.72 | -83.2 | -84.71% |
|
|
| Durchschnittlicher Prozentsatz für 5 Jahre |
|
1.17 | 0.996 | 17.25% |
|
|
| Durchschnittlicher Prozentsatz für Zahlungen |
|
155.92 | 27.29 | 471.31% |
|
|
| Differenz zur durchschnittlichen Differenz für den Sektor |
|
-0.938 |
Wachstumsimpuls
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wachstumsimpuls Revenue für 5 Jahre |
10/10
|
113.52 | -99.24 | -214.39% | ||
| Wachstumsimpuls Ebitda für 5 Jahre |
|
66.25 | -99.91 | -166.31% | ||
| Wachstumsimpuls Net Income für 5 Jahre |
|
-8.82 | -99.8 | -91.16% | ||
| Wachstumsimpuls FCF für 5 Jahre |
|
77.03 | -98.7 | -178.04% | ||
| Wachstumsimpuls EPS für 5 Jahre |
|
-17.62 | -86.87 | -79.72% |
IP Score
4.67/10
