Bonanza Creek Energy, Inc.
Unterschätzung
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
27.39 | 14.25 | 92.19% | -59.42 | -146.1% |
| P/S |
|
3.74 | 2.81 | 33.11% |
|
|
| P/BV |
|
1.25 | 1.91 | -34.44% |
|
|
| P/FCF |
|
30.89 | 207.23 | -85.09% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
14.48 | 8 | 80.94% |
|
|
| Ev/S |
|
8.26 | 3.38 | 144.59% |
|
|
| Ev/FCF |
|
34.64 | 207.48 | -83.3% |
|
|
| E/P |
|
0.0231 | 18.41 | -99.87% |
|
|
Effizienz
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
57.87 | 31.54 | 83.51% | 46.22 | +25.22% |
| ROE |
|
4.17 | 15.62 | -73.3% |
|
|
| ROA |
|
3.41 | 8.89 | -61.64% |
|
|
| ROIC |
|
3.98 | 10.18 | -60.91% |
|
|
| ROS |
|
17.02 | 12.62 | 34.88% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 18.43 | -100% |
|
|
Pflicht
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
8/10
|
1.39 | 1.94 | -28.55% | 1.16 | +19.65% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0 | 1.56 | -100% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1593 | 0.2857 | -44.25% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0 | 6.01 | -100% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
4.71 | 4.14 | 13.67% |
|
|
Dividenden
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividendenrendite |
0/10
|
0 | 4.24 | -100% | 0.4488 | -100% |
| Anzahl der Jahre des Dividendenwachstums |
|
4 | 3.35 | 19.3% | ||
| DSI |
|
0.8 | 0.8754 | -8.61% |
|
|
| Durchschnittliches Dividendenwachstum |
|
54.21 | -1.82 | -3083.01% |
|
|
| Durchschnittlicher Prozentsatz für 5 Jahre |
|
0.4488 | 4.7 | -90.46% |
|
|
| Durchschnittlicher Prozentsatz für Zahlungen |
|
56.92 | 53.91 | 5.6% |
|
|
| Differenz zur durchschnittlichen Differenz für den Sektor |
|
-4.24 |
Wachstumsimpuls
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wachstumsimpuls Revenue für 5 Jahre |
10/10
|
151.33 | -79.62 | -290.07% | ||
| Wachstumsimpuls Ebitda für 5 Jahre |
|
840.85 | -91.74 | -1016.56% | ||
| Wachstumsimpuls Net Income für 5 Jahre |
|
-3258.33 | -90.9 | 3484.52% | ||
| Wachstumsimpuls FCF für 5 Jahre |
|
-258.52 | -111.33 | 132.21% | ||
| Wachstumsimpuls EPS für 5 Jahre |
|
-2214.38 | -300.13 | 637.81% |
IP Score
5.29/10
