Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc.
Unterschätzung
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
5/10
|
30.33 | 59.84 | -49.31% | 21.97 | +38.06% |
| P/S |
|
6.63 | 7.85 | -15.54% |
|
|
| P/BV |
|
0.7983 | 4.08 | -80.43% |
|
|
| P/FCF |
|
7.11 | 21.28 | -66.61% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
-20.38 | 20.59 | -198.99% |
|
|
| Ev/S |
|
31.93 | 10.42 | 206.37% |
|
|
| Ev/FCF |
|
42.2 | 27.06 | 55.95% |
|
|
| E/P |
|
0.0406 | 0.0383 | 5.93% |
|
|
Effizienz
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
0/10
|
-156.64 | 53.03 | -395.36% | 25.21 | -721.43% |
| ROE |
|
2.63 | 11.27 | -76.65% |
|
|
| ROA |
|
0.6252 | 3.79 | -83.49% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 6.96 | -100% |
|
|
| ROS |
|
21.85 | 22.59 | -3.28% |
|
|
| ROCE |
|
-32.88 | -27.32 | 20.36% |
|
|
Pflicht
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
-16.69 | 5.57 | -399.46% | -2078.92 | -99.2% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-16.15 | 4.55 | -454.98% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.7481 | 0.4492 | 66.53% |
|
|
| Debt/Equity |
|
22.98 | 4.88 | 371.12% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
119.65 | 10.24 | 1068.3% |
|
|
Dividenden
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividendenrendite |
10/10
|
14.01 | 3.4 | 312.47% | 12.52 | +11.86% |
| Anzahl der Jahre des Dividendenwachstums |
|
0 | 6.05 | -100% | ||
| DSI |
|
0.7857 | 0.8816 | -10.87% |
|
|
| Durchschnittliches Dividendenwachstum |
|
-3.93 | 2.48 | -258.56% |
|
|
| Durchschnittlicher Prozentsatz für 5 Jahre |
|
12.52 | 3.27 | 283.06% |
|
|
| Durchschnittlicher Prozentsatz für Zahlungen |
|
179.52 | 435.43 | -58.77% |
|
|
| Differenz zur durchschnittlichen Differenz für den Sektor |
|
10.61 |
Wachstumsimpuls
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wachstumsimpuls Revenue für 5 Jahre |
0/10
|
-9.47 | 9.21 | -202.82% | ||
| Wachstumsimpuls Ebitda für 5 Jahre |
|
-208.76 | 17.78 | -1274.13% | ||
| Wachstumsimpuls Net Income für 5 Jahre |
|
-74.73 | 25.76 | -390.1% | ||
| Wachstumsimpuls FCF für 5 Jahre |
|
-26.29 | -26.76 | -1.76% | ||
| Wachstumsimpuls EPS für 5 Jahre |
|
-70.61 | -51.96 | 35.89% |
IP Score
3.75/10
