Ares Commercial Real Estate Corporation
Unterschätzung
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
19.15 | 55.73 | -65.64% | 14.94 | +28.18% |
| P/S |
|
3.1 | 7.79 | -60.17% |
|
|
| P/BV |
|
0.9523 | 4.07 | -76.62% |
|
|
| P/FCF |
|
11.19 | 22.24 | -49.69% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
12.83 | 20.32 | -36.87% |
|
|
| Ev/S |
|
10.95 | 10.26 | 6.71% |
|
|
| Ev/FCF |
|
44.94 | 28.36 | 58.47% |
|
|
| E/P |
|
-0.0742 | 0.0386 | -292.25% |
|
|
Effizienz
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
85.32 | 53.78 | 58.64% | -138.2 | -161.73% |
| ROE |
|
-6.21 | 11.3 | -154.97% |
|
|
| ROA |
|
-1.7 | 3.8 | -144.85% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 6.96 | -100% |
|
|
| ROS |
|
-20.23 | 22.75 | -188.91% |
|
|
| ROCE |
|
6.8 | -27.14 | -125.04% |
|
|
Pflicht
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
6.28 | 5.53 | 13.63% | -13.24 | -147.44% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
9.19 | 4.41 | 108.43% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.4515 | 0.4491 | 0.5543% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.4021 | 4.88 | -91.75% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
-26.49 | 8.33 | -417.91% |
|
|
Dividenden
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividendenrendite |
10/10
|
17.1 | 3.44 | 397.1% | 12.17 | +40.51% |
| Anzahl der Jahre des Dividendenwachstums |
|
1 | 6.05 | -83.48% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.8872 | -3.39% |
|
|
| Durchschnittliches Dividendenwachstum |
|
0.7336 | 3 | -75.55% |
|
|
| Durchschnittlicher Prozentsatz für 5 Jahre |
|
12.17 | 3.3 | 268.27% |
|
|
| Durchschnittlicher Prozentsatz für Zahlungen |
|
138 | 421.55 | -67.26% |
|
|
| Differenz zur durchschnittlichen Differenz für den Sektor |
|
13.66 |
Wachstumsimpuls
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wachstumsimpuls Revenue für 5 Jahre |
0/10
|
-98.57 | -13.34 | 638.91% | ||
| Wachstumsimpuls Ebitda für 5 Jahre |
|
-111.63 | 50.17 | -322.5% | ||
| Wachstumsimpuls Net Income für 5 Jahre |
|
-205.05 | -9.38 | 2086.03% | ||
| Wachstumsimpuls FCF für 5 Jahre |
|
50.93 | 5.92 | 760.3% | ||
| Wachstumsimpuls EPS für 5 Jahre |
|
-155.94 | -34.39 | 353.45% |
IP Score
4.46/10
