UTI Asset Management Company Limited
Unterschätzung
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
13.86 | 60.14 | -76.95% | 20.48 | -32.3% |
| P/S |
|
6.11 | 10.24 | -40.31% |
|
|
| P/BV |
|
2.13 | 3.48 | -38.65% |
|
|
| P/FCF |
|
48.61 | 6.13 | 692.88% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
10.05 | 32.2 | -68.77% |
|
|
| Ev/S |
|
6.03 | 12.53 | -51.92% |
|
|
| Ev/FCF |
|
58.62 | 7.89 | 642.76% |
|
|
| E/P |
|
0.0882 | 0.233 | -62.15% |
|
|
Effizienz
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
59.93 | 58.1 | 3.15% | 50.82 | +17.93% |
| ROE |
|
18.55 | 16.25 | 14.11% |
|
|
| ROA |
|
16.09 | 4.57 | 252.29% |
|
|
| ROIC |
|
18.01 | 10.28 | 75.2% |
|
|
| ROS |
|
44.08 | 55.59 | -20.7% |
|
|
| ROCE |
|
19.31 | 10.06 | 92.03% |
|
|
Pflicht
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.1454 | 15.18 | -99.04% | 0.1988 | -26.86% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.145 | -2.52 | -94.24% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0283 | 0.3071 | -90.77% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.4362 | 263.5 | -99.83% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.1977 | 16.7 | -98.82% |
|
|
Dividenden
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividendenrendite |
10/10
|
4.38 | 1.25 | 249.23% | 3.71 | +17.93% |
| Anzahl der Jahre des Dividendenwachstums |
|
4 | 1.14 | 251.15% | ||
| DSI |
|
1 | 0.7529 | 32.82% |
|
|
| Durchschnittliches Dividendenwachstum |
|
22.69 | -13.69 | -265.75% |
|
|
| Durchschnittlicher Prozentsatz für 5 Jahre |
|
3.71 | 1.68 | 121.16% |
|
|
| Durchschnittlicher Prozentsatz für Zahlungen |
|
27.76 | 29.91 | -7.17% |
|
|
| Differenz zur durchschnittlichen Differenz für den Sektor |
|
3.13 |
Wachstumsimpuls
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wachstumsimpuls Revenue für 5 Jahre |
10/10
|
120.46 | 62.23 | 93.57% | ||
| Wachstumsimpuls Ebitda für 5 Jahre |
|
200.18 | 232.35 | -13.85% | ||
| Wachstumsimpuls Net Income für 5 Jahre |
|
182.06 | 340.67 | -46.56% | ||
| Wachstumsimpuls FCF für 5 Jahre |
|
3.23 | -16.53 | -119.54% | ||
| Wachstumsimpuls EPS für 5 Jahre |
|
179.46 | -312.05 | -157.51% |
IP Score
7.97/10
