Valley National Bancorp
Unterschätzung
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
20.15 | 38.91 | -48.21% | 13.95 | +44.4% |
| P/S |
|
2.99 | 4.98 | -40.01% |
|
|
| P/BV |
|
1.5 | 0.6287 | 138.41% |
|
|
| P/FCF |
|
0 | 35.01 | -100% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
323.38 | 40.88 | 690.97% |
|
|
| Ev/S |
|
3.83 | 5.33 | -28.21% |
|
|
| Ev/FCF |
|
44.07 | 54.04 | -18.44% |
|
|
| E/P |
|
0 | 0.1186 | -100% |
|
|
Effizienz
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
1/10
|
1.18 | 22.35 | -94.71% | 56.45 | -97.9% |
| ROE |
|
7.44 | 5.61 | 32.65% |
|
|
| ROA |
|
0.8165 | 5.48 | -85.09% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 5.05 | -100% |
|
|
| ROS |
|
14.83 | 22.93 | -35.32% |
|
|
| ROCE |
|
-0.6484 | -11.66 | -94.44% |
|
|
Pflicht
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
88.33 | -7.15 | -1336.13% | 37.5 | +135.57% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
70.81 | 18.19 | 289.35% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0575 | 0.2054 | -71.98% |
|
|
| Debt/Equity |
|
9.8 | 14.24 | -31.19% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
7.05 | 6.12 | 15.18% |
|
|
Dividenden
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividendenrendite |
10/10
|
6.92 | 1.93 | 259.48% | 6.21 | +11.51% |
| Anzahl der Jahre des Dividendenwachstums |
|
0 | 2.96 | -100% | ||
| DSI |
|
1 | 0.7679 | 30.23% |
|
|
| Durchschnittliches Dividendenwachstum |
|
0.0426 | 1.84 | -97.69% |
|
|
| Durchschnittlicher Prozentsatz für 5 Jahre |
|
6.21 | 1.96 | 217.23% |
|
|
| Durchschnittlicher Prozentsatz für Zahlungen |
|
63.08 | 49.37 | 27.76% |
|
|
| Differenz zur durchschnittlichen Differenz für den Sektor |
|
4.99 |
Wachstumsimpuls
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wachstumsimpuls Revenue für 5 Jahre |
8/10
|
63.79 | 194.33 | -67.17% | ||
| Wachstumsimpuls Ebitda für 5 Jahre |
|
-15.18 | 177.53 | -108.55% | ||
| Wachstumsimpuls Net Income für 5 Jahre |
|
60.81 | 82.23 | -26.05% | ||
| Wachstumsimpuls FCF für 5 Jahre |
|
-74.17 | 62.71 | -218.27% | ||
| Wachstumsimpuls EPS für 5 Jahre |
|
-60.84 | -56.69 | 7.32% |
IP Score
3.89/10
