Valley National Bancorp
Unterschätzung
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
11.14 | 25.96 | -57.07% | 11.07 | +0.6395% |
| P/S |
|
1.65 | 4.82 | -65.72% |
|
|
| P/BV |
|
0.8291 | 0.8945 | -7.31% |
|
|
| P/FCF |
|
15.76 | 32.74 | -51.85% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
210.51 | 17.63 | 1093.8% |
|
|
| Ev/S |
|
2.49 | 4.84 | -48.55% |
|
|
| Ev/FCF |
|
28.69 | 50.19 | -42.84% |
|
|
| E/P |
|
0.1084 | 0.1255 | -13.62% |
|
|
Effizienz
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
1/10
|
1.18 | 22.3 | -94.7% | 41.35 | -97.14% |
| ROE |
|
7.44 | 6.09 | 22.2% |
|
|
| ROA |
|
0.8165 | 5.76 | -85.83% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 5.05 | -100% |
|
|
| ROS |
|
14.83 | 22.96 | -35.41% |
|
|
| ROCE |
|
-0.6484 | -8.3 | -92.18% |
|
|
Pflicht
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
88.33 | -8.67 | -1118.29% | 37.46 | +135.82% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
70.81 | 19.41 | 264.71% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0575 | 0.2093 | -72.51% |
|
|
| Debt/Equity |
|
9.8 | 14.67 | -33.22% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
7.05 | 5.36 | 31.52% |
|
|
Dividenden
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividendenrendite |
10/10
|
5.69 | 1.71 | 233.67% | 4.6 | +23.63% |
| Anzahl der Jahre des Dividendenwachstums |
|
0 | 2.96 | -100% | ||
| DSI |
|
1 | 0.7821 | 27.87% |
|
|
| Durchschnittliches Dividendenwachstum |
|
3.33 | 1.43 | 132.84% |
|
|
| Durchschnittlicher Prozentsatz für 5 Jahre |
|
4.6 | 2 | 130.05% |
|
|
| Durchschnittlicher Prozentsatz für Zahlungen |
|
62.88 | 48.49 | 29.67% |
|
|
| Differenz zur durchschnittlichen Differenz für den Sektor |
|
3.98 |
Wachstumsimpuls
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wachstumsimpuls Revenue für 5 Jahre |
8/10
|
64.24 | 9056.96 | -99.29% | ||
| Wachstumsimpuls Ebitda für 5 Jahre |
|
-15.18 | 33.7 | -145.04% | ||
| Wachstumsimpuls Net Income für 5 Jahre |
|
60.91 | 27.15 | 124.35% | ||
| Wachstumsimpuls FCF für 5 Jahre |
|
-74.1 | 51.36 | -244.28% | ||
| Wachstumsimpuls EPS für 5 Jahre |
|
7.48 | 246.95 | -96.97% |
IP Score
4.41/10
