Morningstar, Inc.
Unterschätzung
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
1/10
|
86.94 | 38.87 | 123.66% | 76.59 | +13.51% |
| P/S |
|
5.94 | 4.98 | 19.27% |
|
|
| P/BV |
|
9.24 | 0.6466 | 1328.88% |
|
|
| P/FCF |
|
46.68 | 35.01 | 33.34% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
28.12 | 40.82 | -31.11% |
|
|
| Ev/S |
|
6.33 | 5.33 | 18.95% |
|
|
| Ev/FCF |
|
66.34 | 54 | 22.87% |
|
|
| E/P |
|
0.0153 | 0.1186 | -87.1% |
|
|
Effizienz
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
7/10
|
22.53 | 22.4 | 0.5894% | 23.12 | -2.54% |
| ROE |
|
10.63 | 5.61 | 89.49% |
|
|
| ROA |
|
4.15 | 5.48 | -24.29% |
|
|
| ROIC |
|
9.74 | 5.05 | 93.02% |
|
|
| ROS |
|
6.83 | 22.93 | -70.21% |
|
|
| ROCE |
|
21.13 | -11.58 | -282.43% |
|
|
Pflicht
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
6/10
|
2.17 | -7.15 | -130.29% | 2.49 | -13.05% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.77 | 18.18 | -90.28% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2964 | 0.2054 | 44.34% |
|
|
| Debt/Equity |
|
5.06 | 14.24 | -64.46% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
7.15 | 6.12 | 16.87% |
|
|
Dividenden
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividendenrendite |
1.3/10
|
0.5234 | 2.18 | -75.95% | 0.5185 | +0.9403% |
| Anzahl der Jahre des Dividendenwachstums |
|
13 | 2.96 | 338.96% | ||
| DSI |
|
1 | 0.7821 | 27.87% |
|
|
| Durchschnittliches Dividendenwachstum |
|
7.72 | 0.4865 | 1486.22% |
|
|
| Durchschnittlicher Prozentsatz für 5 Jahre |
|
0.5185 | 2.03 | -74.45% |
|
|
| Durchschnittlicher Prozentsatz für Zahlungen |
|
31.6 | 49.37 | -35.99% |
|
|
| Differenz zur durchschnittlichen Differenz für den Sektor |
|
-1.65 |
Wachstumsimpuls
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wachstumsimpuls Revenue für 5 Jahre |
8/10
|
72.91 | 194.33 | -62.48% | ||
| Wachstumsimpuls Ebitda für 5 Jahre |
|
28.35 | 195.1 | -85.47% | ||
| Wachstumsimpuls Net Income für 5 Jahre |
|
-7.17 | 82.23 | -108.72% | ||
| Wachstumsimpuls FCF für 5 Jahre |
|
-22.32 | 62.71 | -135.59% | ||
| Wachstumsimpuls EPS für 5 Jahre |
|
-6.56 | -56.69 | -88.43% |
IP Score
4.11/10
