KLA
Unterschätzung
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
4/10
|
39.15 | 76 | -48.49% | 24.85 | +57.54% |
| P/S |
|
11.02 | 8.39 | 31.33% |
|
|
| P/BV |
|
32.1 | 9.33 | 244.22% |
|
|
| P/FCF |
|
21.56 | 32.27 | -33.19% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
28.92 | 94.01 | -69.24% |
|
|
| Ev/S |
|
11.51 | 8.02 | 43.58% |
|
|
| Ev/FCF |
|
37.27 | 42.57 | -12.45% |
|
|
| E/P |
|
0.0423 | 0.0042 | 906.82% |
|
|
Effizienz
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
39.82 | 23.16 | 71.92% | 41.28 | -3.54% |
| ROE |
|
87.85 | 16.87 | 420.79% |
|
|
| ROA |
|
18.72 | 9.18 | 103.99% |
|
|
| ROIC |
|
47.04 | 13.74 | 242.34% |
|
|
| ROS |
|
28.15 | 13.13 | 114.4% |
|
|
| ROCE |
|
104.06 | 3.85 | 2601.22% |
|
|
Pflicht
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
7/10
|
1.75 | 9.19 | -81% | 1.54 | +13.42% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.24 | 6.84 | -81.87% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.4419 | 0.2337 | 89.09% |
|
|
| Debt/Equity |
|
6.61 | 2.47 | 167.31% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
2.47 | 2.63 | -6.15% |
|
|
Dividenden
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividendenrendite |
2.05/10
|
0.8189 | 0.6739 | 21.52% | 1.05 | -22.36% |
| Anzahl der Jahre des Dividendenwachstums |
|
8 | 3.12 | 156.25% | ||
| DSI |
|
1 | 0.5136 | 94.69% |
|
|
| Durchschnittliches Dividendenwachstum |
|
12.33 | -123.43 | -109.99% |
|
|
| Durchschnittlicher Prozentsatz für 5 Jahre |
|
1.05 | 0.7464 | 41.3% |
|
|
| Durchschnittlicher Prozentsatz für Zahlungen |
|
34.58 | 38.41 | -9.97% |
|
|
| Differenz zur durchschnittlichen Differenz für den Sektor |
|
0.145 |
Wachstumsimpuls
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wachstumsimpuls Revenue für 5 Jahre |
8/10
|
68.89 | 21.68 | 217.76% | ||
| Wachstumsimpuls Ebitda für 5 Jahre |
|
86.04 | 103.18 | -16.61% | ||
| Wachstumsimpuls Net Income für 5 Jahre |
|
126.38 | 143.16 | -11.72% | ||
| Wachstumsimpuls FCF für 5 Jahre |
|
85.96 | 119.01 | -27.77% | ||
| Wachstumsimpuls EPS für 5 Jahre |
|
163.38 | -85.61 | -290.84% |
IP Score
6.99/10
