Equity Bancshares, Inc.
Unterschätzung
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
1/10
|
67.75 | 25.96 | 160.96% | 20.47 | +230.97% |
| P/S |
|
3.87 | 4.82 | -19.78% |
|
|
| P/BV |
|
1.17 | 0.8945 | 30.81% |
|
|
| P/FCF |
|
6.75 | 32.74 | -79.39% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
208.49 | 17.63 | 1082.33% |
|
|
| Ev/S |
|
1.7 | 4.84 | -64.96% |
|
|
| Ev/FCF |
|
8.34 | 50.19 | -83.39% |
|
|
| E/P |
|
0.1536 | 0.1255 | 22.4% |
|
|
Effizienz
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
1/10
|
0.8136 | 22.3 | -96.35% | 13.45 | -93.95% |
| ROE |
|
1.73 | 6.09 | -71.63% |
|
|
| ROA |
|
0.1553 | 5.76 | -97.3% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 5.05 | -100% |
|
|
| ROS |
|
21.1 | 22.96 | -8.11% |
|
|
| ROCE |
|
-1.37 | -8.3 | -83.48% |
|
|
Pflicht
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
257.09 | -8.67 | -3063.85% | 109.75 | +134.24% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-10.92 | 19.41 | -156.24% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1233 | 0.2093 | -41.08% |
|
|
| Debt/Equity |
|
6.12 | 14.67 | -58.3% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
9.91 | 5.36 | 85.07% |
|
|
Dividenden
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividendenrendite |
3.3/10
|
1.32 | 1.71 | -22.59% | 1.07 | +23.15% |
| Anzahl der Jahre des Dividendenwachstums |
|
3 | 2.96 | 1.3% | ||
| DSI |
|
1 | 0.7821 | 27.87% |
|
|
| Durchschnittliches Dividendenwachstum |
|
30.75 | 1.43 | 2048.08% |
|
|
| Durchschnittlicher Prozentsatz für 5 Jahre |
|
1.07 | 2 | -46.42% |
|
|
| Durchschnittlicher Prozentsatz für Zahlungen |
|
14.16 | 48.49 | -70.81% |
|
|
| Differenz zur durchschnittlichen Differenz für den Sektor |
|
-0.3853 |
Wachstumsimpuls
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wachstumsimpuls Revenue für 5 Jahre |
9/10
|
92.63 | 9056.96 | -98.98% | ||
| Wachstumsimpuls Ebitda für 5 Jahre |
|
-87.1 | 33.7 | -358.46% | ||
| Wachstumsimpuls Net Income für 5 Jahre |
|
-183.49 | 27.15 | -775.84% | ||
| Wachstumsimpuls FCF für 5 Jahre |
|
45.52 | 51.36 | -11.37% | ||
| Wachstumsimpuls EPS für 5 Jahre |
|
-68.96 | 246.95 | -127.92% |
IP Score
3.99/10
