Check Point Software
Unterschätzung
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
21.44 | 76 | -71.79% | 20.85 | +2.84% |
| P/S |
|
7.46 | 8.39 | -11.07% |
|
|
| P/BV |
|
6.39 | 9.33 | -31.51% |
|
|
| P/FCF |
|
15.11 | 32.27 | -53.18% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
18.5 | 94.01 | -80.33% |
|
|
| Ev/S |
|
7.25 | 8.02 | -9.59% |
|
|
| Ev/FCF |
|
17.18 | 42.57 | -59.65% |
|
|
| E/P |
|
0.0546 | 0.0042 | 1199.58% |
|
|
Effizienz
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
39.2 | 23.16 | 69.25% | 41.89 | -6.44% |
| ROE |
|
29.79 | 16.87 | 76.59% |
|
|
| ROA |
|
14.68 | 9.18 | 59.96% |
|
|
| ROIC |
|
23.02 | 13.74 | 67.54% |
|
|
| ROS |
|
34.8 | 13.13 | 165.05% |
|
|
| ROCE |
|
31.87 | 3.85 | 727.29% |
|
|
Pflicht
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.0276 | 9.19 | -99.7% | 0.0269 | +2.56% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.5405 | 6.84 | -107.91% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0046 | 0.2337 | -98.05% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.0112 | 2.47 | -99.55% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.0311 | 2.63 | -98.82% |
|
|
Dividenden
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividendenrendite |
0/10
|
0 | 0.6739 | -100% | 0 | 0% |
| Anzahl der Jahre des Dividendenwachstums |
|
0 | 3.12 | -100% | ||
| DSI |
|
0 | 0.5136 | -100% |
|
|
| Durchschnittliches Dividendenwachstum |
|
0 | -123.43 | -100% |
|
|
| Durchschnittlicher Prozentsatz für 5 Jahre |
|
0 | 0.7464 | -100% |
|
|
| Durchschnittlicher Prozentsatz für Zahlungen |
|
0.5147 | 38.41 | -98.66% |
|
|
| Differenz zur durchschnittlichen Differenz für den Sektor |
|
-0.6739 |
Wachstumsimpuls
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wachstumsimpuls Revenue für 5 Jahre |
4/10
|
21.34 | 21.68 | -1.57% | ||
| Wachstumsimpuls Ebitda für 5 Jahre |
|
12.94 | 103.18 | -87.46% | ||
| Wachstumsimpuls Net Income für 5 Jahre |
|
1.77 | 143.16 | -98.76% | ||
| Wachstumsimpuls FCF für 5 Jahre |
|
-5.62 | 119.01 | -104.72% | ||
| Wachstumsimpuls EPS für 5 Jahre |
|
30.76 | -85.61 | -135.93% |
IP Score
5.24/10
