NASDAQ: CAKE - The Cheesecake Factory Incorporated

Rentabilität für sechs Monate: +32.25%
Dividendenrendite: +2.66%
Sektor: Consumer Staples

The Cheesecake Factory Incorporated

Unterschätzung

Parameter Grad Bedeutung Branchendurchschnitt Unterschied zum Sektor, % Durchschnitt seit 5 Jahren Unterschied zum Durchschnitt, %
P/E
7/10
 16.87 25.31 -33.37% 91.49 -81.56%
P/S 0.497 3 -83.46%
P/BV 5.37 5.68 -5.36%
P/FCF 25.47 27.61 -7.77%
Ev/Ebitda 17.31 -57.83 -129.94%
Ev/S 1.02 3.26 -68.63%
Ev/FCF 53.9 28.81 87.1%
E/P 0.0611 0.0394 55.02%
IP Value Score
6.5/10

Effizienz

Parameter Grad Bedeutung Branchendurchschnitt Unterschied zum Sektor, % Durchschnitt seit 5 Jahren Unterschied zum Durchschnitt, %
Ebitda margin
2/10
 5.9 17.56 -66.41% 6.19 -4.77%
ROE 33.23 12.14 173.67%
ROA 3.61 6.11 -40.92%
ROIC 10.71 11.73 -8.7%
ROS 2.95 9.35 -68.46%
ROCE 5.04 19.02 -73.53%
IP Profitability Score
3.17/10

Pflicht

Parameter Grad Bedeutung Branchendurchschnitt Unterschied zum Sektor, % Durchschnitt seit 5 Jahren Unterschied zum Durchschnitt, %
Debt/Ebitda
0/10
 9.17 -17.99 -150.96% 7.2 +27.38%
Nеt Debt/Ebitda 8.89 -17.42 -151.03%
Debt/Ratio 0.6548 0.2562 155.62%
Debt/Equity 0.923 2.56 -63.89%
Debt/Net Income 18.35 1.97 832.72%
IP Debt Score
3.6/10

Dividenden

Parameter Grad Bedeutung Branchendurchschnitt Unterschied zum Sektor, % Durchschnitt seit 5 Jahren Unterschied zum Durchschnitt, %
Dividendenrendite
6.65/10
 2.66 2.36 12.62% 1.87 +42.5%
Anzahl der Jahre des Dividendenwachstums 2 3.46 -42.22%
DSI 0.9286 0.6593 40.83%
Durchschnittliches Dividendenwachstum -6.08 -3.63 67.43%
Durchschnittlicher Prozentsatz für 5 Jahre 1.87 1.99 -6.27%
Durchschnittlicher Prozentsatz für Zahlungen 33.37 44.26 -24.6%
Differenz zur durchschnittlichen Differenz für den Sektor 0.2981
IP Dividend Score
4.33/10

Wachstumsimpuls

Parameter Grad Bedeutung Branchendurchschnitt Unterschied zum Sektor, %
Wachstumsimpuls Revenue für 5 Jahre
8/10
 73.45 10.86 576.34%
Wachstumsimpuls Ebitda für 5 Jahre -11.19 -61.04 -81.67%
Wachstumsimpuls Net Income für 5 Jahre -140.06 -67.88 106.33%
Wachstumsimpuls FCF für 5 Jahre -235.79 -40.57 481.19%
Wachstumsimpuls EPS für 5 Jahre -132.69 -25.3 424.47%
IP Growth Score
1.6/10
IP Score
3.84/10

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