NASDAQ: AGNC - AGNC Investment Corp.

Rentabilität für sechs Monate: -4.63%
Dividendenrendite: +14.90%
Sektor: Real Estate

AGNC Investment Corp.

Unterschätzung

Parameter Grad Bedeutung Branchendurchschnitt Unterschied zum Sektor, % Durchschnitt seit 5 Jahren Unterschied zum Durchschnitt, %
P/E
4/10
 44.57 43.65 2.11% 8.18 +444.71%
P/S 27.52 7.79 253.28%
P/BV 0.8367 0.7524 11.2%
P/FCF -48.73 51.73 -194.2%
Ev/Ebitda 9.36 23.9 -60.81%
Ev/S 25.78 13.01 98.11%
Ev/FCF -54.83 111.21 -149.3%
E/P 0.027 0.025 8.11%
IP Value Score
5.38/10

Effizienz

Parameter Grad Bedeutung Branchendurchschnitt Unterschied zum Sektor, % Durchschnitt seit 5 Jahren Unterschied zum Durchschnitt, %
Ebitda margin
10/10
 275.3 67.83 305.88% 102.59 +168.35%
ROE 1.88 1.33 41.16%
ROA 0.2165 2.83 -92.34%
ROIC 0 3.02 -100%
ROS 61.75 16.35 277.79%
ROCE 27.53 -10.23 -369.06%
IP Profitability Score
5/10

Pflicht

Parameter Grad Bedeutung Branchendurchschnitt Unterschied zum Sektor, % Durchschnitt seit 5 Jahren Unterschied zum Durchschnitt, %
Debt/Ebitda
0/10
 88.86 5.97 1388.55% 35.55 +149.98%
Nеt Debt/Ebitda -0.6339 4.33 -114.65%
Debt/Ratio 0.8576 0.6285 36.45%
Debt/Equity 53.86 5.38 900.79%
Debt/Net Income 396.13 38.87 919.16%
IP Debt Score
3.8/10

Dividenden

Parameter Grad Bedeutung Branchendurchschnitt Unterschied zum Sektor, % Durchschnitt seit 5 Jahren Unterschied zum Durchschnitt, %
Dividendenrendite
10/10
 14.9 1.92 676.56% 12.81 +16.33%
Anzahl der Jahre des Dividendenwachstums 0 6.5 -100%
DSI 0.7857 0.9464 -16.98%
Durchschnittliches Dividendenwachstum -4.47 3.46 -229.34%
Durchschnittlicher Prozentsatz für 5 Jahre 12.81 4.03 217.71%
Durchschnittlicher Prozentsatz für Zahlungen 188.58 113.58 66.04%
Differenz zur durchschnittlichen Differenz für den Sektor 12.98
IP Dividend Score
6.17/10

Wachstumsimpuls

Parameter Grad Bedeutung Branchendurchschnitt Unterschied zum Sektor, %
Wachstumsimpuls Revenue für 5 Jahre
0/10
 -67.44 -3.57 1789.08%
Wachstumsimpuls Ebitda für 5 Jahre -8.78 -12.65 -30.59%
Wachstumsimpuls Net Income für 5 Jahre -77.47 37.66 -305.71%
Wachstumsimpuls FCF für 5 Jahre -110 113.49 -196.92%
Wachstumsimpuls EPS für 5 Jahre -80.75 136.96 -158.96%
IP Growth Score
0/10
IP Score
4.07/10

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