ZTO Express (Cayman) Inc.
Unterschätzung
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
12.87 | 25.83 | -50.15% | 29.74 | -56.71% |
| P/S |
|
2.93 | 1.52 | 92.92% |
|
|
| P/BV |
|
1.87 | 1.23 | 51.65% |
|
|
| P/FCF |
|
24.54 | 19.92 | 23.19% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
20.07 | 7.89 | 154.55% |
|
|
| Ev/S |
|
3 | 2.43 | 23.44% |
|
|
| Ev/FCF |
|
17.2 | -3.23 | -632.88% |
|
|
| E/P |
|
0.0533 | 0.0811 | -34.3% |
|
|
Effizienz
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
7/10
|
22.07 | 39.48 | -44.09% | 23.28 | -5.2% |
| ROE |
|
15.37 | 4.91 | 212.94% |
|
|
| ROA |
|
10.48 | 2.74 | 282.76% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
22.77 | 8.06 | 182.4% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 0.3602 | -100% |
|
|
Pflicht
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
7/10
|
1.66 | 1.54 | 7.82% | 1.61 | +3.11% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.2903 | 0.9108 | -68.13% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1593 | 0.2382 | -33.13% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.4757 | 2.08 | -77.18% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.61 | 8.8 | -81.7% |
|
|
Dividenden
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividendenrendite |
10/10
|
4.74 | 6.53 | -27.41% | 2.33 | +103.86% |
| Anzahl der Jahre des Dividendenwachstums |
|
3 | 0.5342 | 461.54% | ||
| DSI |
|
1 | 0.7905 | 26.5% |
|
|
| Durchschnittliches Dividendenwachstum |
|
31.64 | -10.13 | -412.38% |
|
|
| Durchschnittlicher Prozentsatz für 5 Jahre |
|
2.33 | 7.25 | -67.91% |
|
|
| Durchschnittlicher Prozentsatz für Zahlungen |
|
25.86 | 81.15 | -68.14% |
|
|
| Differenz zur durchschnittlichen Differenz für den Sektor |
|
-1.79 |
Wachstumsimpuls
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wachstumsimpuls Revenue für 5 Jahre |
8/10
|
73.76 | -93.53 | -178.86% | ||
| Wachstumsimpuls Ebitda für 5 Jahre |
|
16.93 | -99.49 | -117.02% | ||
| Wachstumsimpuls Net Income für 5 Jahre |
|
54.19 | -98.67 | -154.92% | ||
| Wachstumsimpuls FCF für 5 Jahre |
|
520.84 | -110.35 | -571.99% | ||
| Wachstumsimpuls EPS für 5 Jahre |
|
28.06 | -81.16 | -134.57% |
IP Score
6.57/10
