HKEX: 1788 - Guotai Junan International Holdings Limited

Rentabilität für sechs Monate: +85.25%
Dividendenrendite: +4.17%
Sektor: Financials

Guotai Junan International Holdings Limited

Unterschätzung

Parameter Grad Bedeutung Branchendurchschnitt Unterschied zum Sektor, % Durchschnitt seit 5 Jahren Unterschied zum Durchschnitt, %
P/E
6/10
 27.53 15.14 81.85% 28.66 -3.92%
P/S 1.72 2.19 -21.5%
P/BV 0.3704 0.5975 -38.02%
P/FCF -1.26 10.15 -112.39%
Ev/Ebitda 74.88 33.89 120.94%
Ev/S 21.09 7.53 180.1%
Ev/FCF -13.74 7.54 -282.23%
E/P 0.0324 0.1247 -74.03%
IP Value Score
7.5/10

Effizienz

Parameter Grad Bedeutung Branchendurchschnitt Unterschied zum Sektor, % Durchschnitt seit 5 Jahren Unterschied zum Durchschnitt, %
Ebitda margin
7/10
 23.91 12.58 90.16% 45.79 -47.78%
ROE 1.36 7.98 -82.99%
ROA 0.1993 1.14 -82.55%
ROIC 0 0 0%
ROS 6.26 23.86 -73.76%
ROCE 0 0 0%
IP Profitability Score
1.83/10

Pflicht

Parameter Grad Bedeutung Branchendurchschnitt Unterschied zum Sektor, % Durchschnitt seit 5 Jahren Unterschied zum Durchschnitt, %
Debt/Ebitda
0/10
 78.06 2.18 3482.85% 54.04 +44.44%
Nеt Debt/Ebitda 80.97 1.07 7481.1%
Debt/Ratio 0.5585 0.244 128.94%
Debt/Equity 125.46 35.02 258.3%
Debt/Net Income 298.42 50.88 486.55%
IP Debt Score
1.8/10

Dividenden

Parameter Grad Bedeutung Branchendurchschnitt Unterschied zum Sektor, % Durchschnitt seit 5 Jahren Unterschied zum Durchschnitt, %
Dividendenrendite
10/10
 4.17 6.02 -30.76% 6.58 -36.61%
Anzahl der Jahre des Dividendenwachstums 0 0.7391 -100%
DSI 0.8571 0.8163 5%
Durchschnittliches Dividendenwachstum -27.86 -6.6 322.09%
Durchschnittlicher Prozentsatz für 5 Jahre 6.58 150.8 -95.64%
Durchschnittlicher Prozentsatz für Zahlungen 101.33 82.46 22.88%
Differenz zur durchschnittlichen Differenz für den Sektor -1.85
IP Dividend Score
5.49/10

Wachstumsimpuls

Parameter Grad Bedeutung Branchendurchschnitt Unterschied zum Sektor, %
Wachstumsimpuls Revenue für 5 Jahre
0/10
 -23.92 0.0383 -62554.31%
Wachstumsimpuls Ebitda für 5 Jahre -7.98 21.01 -137.98%
Wachstumsimpuls Net Income für 5 Jahre -77.7 11.96 -749.67%
Wachstumsimpuls FCF für 5 Jahre 29.46 265.04 -88.88%
Wachstumsimpuls EPS für 5 Jahre -80.85 -5.25 1440%
IP Growth Score
0.8/10
IP Score
3.48/10

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