Wealthking Investments Limited
Unterschätzung
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
21.96 | 15.14 | 45.05% | 11.35 | +93.49% |
| P/S |
|
4.42 | 2.19 | 101.37% |
|
|
| P/BV |
|
0.1189 | 0.5975 | -80.11% |
|
|
| P/FCF |
|
12.06 | 10.15 | 18.8% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
14.75 | 33.89 | -56.47% |
|
|
| Ev/S |
|
9.63 | 7.53 | 27.89% |
|
|
| Ev/FCF |
|
13.64 | 7.54 | 80.92% |
|
|
| E/P |
|
0.0236 | 0.1247 | -81.08% |
|
|
Effizienz
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
65.25 | 39.6 | 64.76% | -304.46 | -121.43% |
| ROE |
|
0.5386 | 7.98 | -93.25% |
|
|
| ROA |
|
0.4709 | 1.14 | -58.76% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
20.12 | 23.86 | -15.67% |
|
|
| ROCE |
|
1.65 | 0 | 0% |
|
|
Pflicht
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
8.24 | 2.18 | 278.31% | 4.69 | +75.56% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
7.98 | 1.07 | 647.47% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1256 | 0.244 | -48.52% |
|
|
| Debt/Equity |
|
92.03 | 35.02 | 162.81% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
26.73 | 50.88 | -47.45% |
|
|
Dividenden
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividendenrendite |
0/10
|
0 | 6.24 | -100% | 1.97 | -100% |
| Anzahl der Jahre des Dividendenwachstums |
|
1 | 0.7536 | 32.69% | ||
| DSI |
|
0.7143 | 0.8153 | -12.39% |
|
|
| Durchschnittliches Dividendenwachstum |
|
-8.24 | -6.79 | 21.44% |
|
|
| Durchschnittlicher Prozentsatz für 5 Jahre |
|
1.97 | 150.89 | -98.69% |
|
|
| Durchschnittlicher Prozentsatz für Zahlungen |
|
176.98 | 82.46 | 114.64% |
|
|
| Differenz zur durchschnittlichen Differenz für den Sektor |
|
-6.24 |
Wachstumsimpuls
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wachstumsimpuls Revenue für 5 Jahre |
0/10
|
-122.03 | 0.3457 | -35399.39% | ||
| Wachstumsimpuls Ebitda für 5 Jahre |
|
-120.25 | 21.05 | -671.26% | ||
| Wachstumsimpuls Net Income für 5 Jahre |
|
-103.91 | 12.26 | -947.55% | ||
| Wachstumsimpuls FCF für 5 Jahre |
|
-266.96 | 271.32 | -198.39% | ||
| Wachstumsimpuls EPS für 5 Jahre |
|
-101.09 | -5.12 | 1874.41% |
IP Score
3.18/10
