Kerry Logistics Network Limited
Unterschätzung
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
18.19 | 25.78 | -29.45% | 8.52 | +113.43% |
| P/S |
|
0.3084 | 1.52 | -79.68% |
|
|
| P/BV |
|
0.7272 | 1.23 | -40.77% |
|
|
| P/FCF |
|
7.8 | 19.92 | -60.86% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
2.48 | 7.89 | -68.55% |
|
|
| Ev/S |
|
0.3572 | 2.43 | -85.33% |
|
|
| Ev/FCF |
|
7.96 | -6.59 | -220.72% |
|
|
| E/P |
|
0.0485 | 0.0811 | -40.22% |
|
|
Effizienz
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
5/10
|
16.2 | 39.48 | -58.96% | 10.63 | +52.38% |
| ROE |
|
4.46 | 4.89 | -8.66% |
|
|
| ROA |
|
1.84 | 2.73 | -32.62% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
1.7 | 8 | -78.74% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 0.4346 | -100% |
|
|
Pflicht
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
7/10
|
1.53 | 1.54 | -0.6312% | 1.23 | +24.74% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.3008 | 0.9108 | -66.97% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2792 | 0.2377 | 17.44% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.06 | 2.49 | -57.38% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
14.63 | 8.83 | 65.66% |
|
|
Dividenden
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividendenrendite |
10/10
|
6.47 | 6.52 | -0.7804% | 23.04 | -71.92% |
| Anzahl der Jahre des Dividendenwachstums |
|
0 | 0.5342 | -100% | ||
| DSI |
|
0.7143 | 0.7905 | -9.64% |
|
|
| Durchschnittliches Dividendenwachstum |
|
-58.91 | -10.13 | 481.62% |
|
|
| Durchschnittlicher Prozentsatz für 5 Jahre |
|
23.04 | 7.25 | 218.02% |
|
|
| Durchschnittlicher Prozentsatz für Zahlungen |
|
42.88 | 81 | -47.06% |
|
|
| Differenz zur durchschnittlichen Differenz für den Sektor |
|
-0.0509 |
Wachstumsimpuls
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wachstumsimpuls Revenue für 5 Jahre |
3/10
|
15.24 | -96.48 | -115.8% | ||
| Wachstumsimpuls Ebitda für 5 Jahre |
|
156.22 | -99.49 | -257.02% | ||
| Wachstumsimpuls Net Income für 5 Jahre |
|
-78.78 | -99.11 | -20.51% | ||
| Wachstumsimpuls FCF für 5 Jahre |
|
41.94 | -94.3 | -144.48% | ||
| Wachstumsimpuls EPS für 5 Jahre |
|
-42.23 | -85.33 | -50.51% |
IP Score
5.28/10
