Price = Avg Price + (Avg Price * CAGR EPS% / 100)
EPS = Earning Per Share
CAGR EPS = CAGR 5 EPS
Key Rate — Schlüsselrate
Excess Key Rate — Wünscht über die Trefferquote überschritten
EPS = -0.5359
CAGR EPS = 10.76%
Key Rate = 0.0364
Excess Key Rate = 2
Price = 1.89 + (1.89 * 10.76% / 100) = 2.09

Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - Fairer Preis
Terminal Value — Kosten in der Post -Process -Zeit
Company Value — Kosten im Prognosezeitraum
Count shares - Die Anzahl der Aktien
Terminal Value = Discount Ebitda(5) * (1 + Ebitda Yield) / (WACC - Ebitda Yield)
Company Value = ∑ (Discount Ebitda / (1 + WACC) ^ 5)
Discount Ebitda(5) = -5.5E-5
Ebitda Yield = -0.1942
WACC = (Interest Expense / Debt) * (Weight Cost Debt) * (1 - Tax) + Cost Of Equity * Weight Debt
Interest Expense - Schuldendienst
Debt - Verschuldung, Milliarden
Weight Debt - Gewicht der Kapitalisierung im Vergleich zur Verschuldung
Weight Cost Debt - Schuldengewicht in Bezug auf die Kapitalisierung
Tax - Steuer
Interest Expense = 0
Debt = 0
Market Cap = 0.0019
Weight Debt = Market Cap / (Market Cap + Debt) = 0.0019 / (0.0019 + 0) = 0
Weight Cost Debt = 100% - 0 = 1
Tax = 0.21
Cost Of Equity — Abzinsungssatz
Cost Of Equity = k(f) + β * Risk Premium + Country Premium (Damodaran table)
k(f) — Lehrplanrentabilität
β (beta) — Bestimmt das Risiko eines Anteils (Vermögenswert) in Bezug auf den Markt und zeigt die Sensibilität einer Änderung der Rentabilität der Maßnahmen in Bezug auf eine Veränderung der Marktrenditen. Der Beta -Koeffizient kann nicht nur für eine separate Aktion, sondern auch für ein Anlageportfolio berechnet werden.
Risk Premium — Premium -Risiko - ein Preis für das Investitionsrisiko in die Aktion
Country Premium - Landrisiko
k(f) = 2.68
β = -3.13
Risk Premium = 5.94
Country Premium = 0
Cost Of Equity = 2.68 + -3.13 * 5.94 + 0 = -0.1588
WACC = (0 / 0) * (100% - 0) * (1 - 0.21) + -0.1588 + 0 = 0
Terminal Value = Discount (-5.5E-5 * (1 + -0.1942) / (0 - -0.1942)) = -0.000228
Company Value = ∑ (-5.5E-5 / (1 + 0) ^ 5) = -0.000443
Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares = (-0.000228 + -0.000443) / 938200 = -0.7156

Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - Fairer Preis
Terminal Value — Kosten in der Post -Process -Zeit
Company Value — Kosten im Prognosezeitraum
Count shares - Die Anzahl der Aktien
Terminal Value = Discount FCF(5) * (1 + FCF Yield) / (WACC - FCF Yield)
Company Value = ∑ (Discount FCF / (1 + WACC) ^ 5)
Discount FCF(5) = -0.000136
FCF Yield = -0.0794
WACC = (Interest Expense / Debt) * (Weight Cost Debt) * (1 - Tax) + Cost Of Equity * Weight Debt
Interest Expense - Schuldendienst
Debt - Verschuldung, Milliarden
Weight Debt - Gewicht der Kapitalisierung im Vergleich zur Verschuldung
Weight Cost Debt - Schuldengewicht in Bezug auf die Kapitalisierung
Tax - Steuer
Interest Expense = 0
Debt = 0
Market Cap = 0.0019
Weight Debt = Market Cap / (Market Cap + Debt) = 0.0019 / (0.0019 + 0) = 0
Weight Cost Debt = 100% - 0 = 1
Tax = 0.21
Cost Of Equity — Abzinsungssatz
Cost Of Equity = k(f) + β * Risk Premium + Country Premium (Damodaran table)
k(f) — Lehrplanrentabilität
β (beta) — Bestimmt das Risiko eines Anteils (Vermögenswert) in Bezug auf den Markt und zeigt die Sensibilität einer Änderung der Rentabilität der Maßnahmen in Bezug auf eine Veränderung der Marktrenditen. Der Beta -Koeffizient kann nicht nur für eine separate Aktion, sondern auch für ein Anlageportfolio berechnet werden.
Risk Premium — Premium -Risiko - ein Preis für das Investitionsrisiko in die Aktion
Country Premium - Landrisiko
k(f) = 2.68
β = -3.13
Risk Premium = 5.94
Country Premium = 0
Cost Of Equity = 2.68 + -3.13 * 5.94 + 0 = -0.1588
WACC = (0 / 0) * (100% - 0) * (1 - 0.21) + -0.1588 + 0 = 0
Terminal Value = Discount (-0.000136 * (1 + -0.0794) / (0 - -0.0794)) = -0.0016
Company Value = ∑ (-0.000136 / (1 + 0) ^ 5) = -0.000808
Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares = (-0.0016 + -0.000808) / 938200 = -2.54