US: AIHZF - Ai Holdings Corporation

Price = Avg Price + (Avg Price * CAGR EPS% / 100)
EPS = Earning Per Share
CAGR EPS = CAGR 5 EPS
Key Rate — Leitzins
Excess Key Rate — Gewünschte Überschreitung des Leitzinses
EPS = 2.2
CAGR EPS = 27.63%
Key Rate = 0.0433
Excess Key Rate = 2
Price = 7.56 + (7.56 * 27.63% / 100) = 9.65

Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - Fairer Preis
Terminal Value — Kosten in der Zeit nach der Prognose
Company Value — Kosten im Prognosezeitraum
Count shares - Anzahl der Aktien
Terminal Value = Discount Ebitda(5) * (1 + Ebitda Yield) / (WACC - Ebitda Yield)
Company Value = ∑ (Discount Ebitda / (1 + WACC) ^ 5)
Discount Ebitda(5) = 0.0106
Ebitda Yield = -0.4979
WACC = (Interest Expense / Debt) * (Weight Cost Debt) * (1 - Tax) + Cost Of Equity * Weight Debt
Interest Expense - Kosten für den Schuldendienst
Debt - Pflicht
Weight Debt - Kapitalisierungsgewicht im Verhältnis zur Verschuldung
Weight Cost Debt - Schuldengewicht im Verhältnis zur Kapitalisierung
Tax - Steuer
Interest Expense = 4.7E-5
Debt = 0
Market Cap = 0
Weight Debt = Market Cap / (Market Cap + Debt) = 0 / (0 + 0) = 0
Weight Cost Debt = 100% - 0 = 1
Tax = 0.21
Cost Of Equity — Diskontsatz
Cost Of Equity = k(f) + β * Risk Premium + Country Premium (Damodaran table)
k(f) — risikofreie Rendite
β (beta) — Bestimmt das Risikomaß einer Aktie (Vermögenswert) im Verhältnis zum Markt und zeigt die Sensitivität von Änderungen der Rentabilität der Aktie im Verhältnis zu Änderungen der Marktrentabilität.
Risk Premium — Risikoprämie – Prämie für das Risiko einer Anlage in Aktien
Country Premium - Länderrisiko
k(f) = 3
β = 0.4515
Risk Premium = 5.94
Country Premium = 0
Cost Of Equity = 3 + 0.4515 * 5.94 + 0 = 0.0568
WACC = (4.7E-5 / 0) * (100% - 0) * (1 - 0.21) + 0.0568 + 0 = 0
Terminal Value = Discount (0.0106 * (1 + -0.4979) / (0 - -0.4979)) = 0.0107
Company Value = ∑ (0.0106 / (1 + 0) ^ 5) = 0.3239
Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares = (0.0107 + 0.3239) / 47360000 = 7.06

Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - Fairer Preis
Terminal Value — Kosten in der Zeit nach der Prognose
Company Value — Kosten im Prognosezeitraum
Count shares - Anzahl der Aktien
Terminal Value = Discount FCF(5) * (1 + FCF Yield) / (WACC - FCF Yield)
Company Value = ∑ (Discount FCF / (1 + WACC) ^ 5)
Discount FCF(5) = 0.0014
FCF Yield = -0.4923
WACC = (Interest Expense / Debt) * (Weight Cost Debt) * (1 - Tax) + Cost Of Equity * Weight Debt
Interest Expense - Kosten für den Schuldendienst
Debt - Pflicht
Weight Debt - Kapitalisierungsgewicht im Verhältnis zur Verschuldung
Weight Cost Debt - Schuldengewicht im Verhältnis zur Kapitalisierung
Tax - Steuer
Interest Expense = 4.7E-5
Debt = 0
Market Cap = 0
Weight Debt = Market Cap / (Market Cap + Debt) = 0 / (0 + 0) = 0
Weight Cost Debt = 100% - 0 = 1
Tax = 0.21
Cost Of Equity — Diskontsatz
Cost Of Equity = k(f) + β * Risk Premium + Country Premium (Damodaran table)
k(f) — risikofreie Rendite
β (beta) — Bestimmt das Risikomaß einer Aktie (Vermögenswert) im Verhältnis zum Markt und zeigt die Sensitivität von Änderungen der Rentabilität der Aktie im Verhältnis zu Änderungen der Marktrentabilität.
Risk Premium — Risikoprämie – Prämie für das Risiko einer Anlage in Aktien
Country Premium - Länderrisiko
k(f) = 3
β = 0.4515
Risk Premium = 5.94
Country Premium = 0
Cost Of Equity = 3 + 0.4515 * 5.94 + 0 = 0.0568
WACC = (4.7E-5 / 0) * (100% - 0) * (1 - 0.21) + 0.0568 + 0 = 0
Terminal Value = Discount (0.0014 * (1 + -0.4923) / (0 - -0.4923)) = 0.0014
Company Value = ∑ (0.0014 / (1 + 0) ^ 5) = 0.041
Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares = (0.0014 + 0.041) / 47360000 = 0.895