Price = Avg Price + (Avg Price * CAGR EPS% / 100)
EPS = Earning Per Share
CAGR EPS = CAGR 5 EPS
Key Rate — Schlüsselrate
Excess Key Rate — Wünscht über die Trefferquote überschritten
EPS = -26.18
CAGR EPS = -181.96%
Key Rate = 0.0364
Excess Key Rate = 2
Price = 0 + (0 * -181.96% / 100) = 294.68

Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - Fairer Preis
Terminal Value — Kosten in der Post -Process -Zeit
Company Value — Kosten im Prognosezeitraum
Count shares - Die Anzahl der Aktien
Terminal Value = Discount Ebitda(5) * (1 + Ebitda Yield) / (WACC - Ebitda Yield)
Company Value = ∑ (Discount Ebitda / (1 + WACC) ^ 5)
Discount Ebitda(5) = 22.72
Ebitda Yield = 0.1779
WACC = (Interest Expense / Debt) * (Weight Cost Debt) * (1 - Tax) + Cost Of Equity * Weight Debt
Interest Expense - Schuldendienst
Debt - Verschuldung, Milliarden
Weight Debt - Gewicht der Kapitalisierung im Vergleich zur Verschuldung
Weight Cost Debt - Schuldengewicht in Bezug auf die Kapitalisierung
Tax - Steuer
Interest Expense = 1.91
Debt = 126.02
Market Cap = 42790
Weight Debt = Market Cap / (Market Cap + Debt) = 42790 / (42790 + 126.02) = 0.9971
Weight Cost Debt = 100% - 0.9971 = 0.0029
Tax = 0.21
Cost Of Equity — Abzinsungssatz
Cost Of Equity = k(f) + β * Risk Premium + Country Premium (Damodaran table)
k(f) — Lehrplanrentabilität
β (beta) — Bestimmt das Risiko eines Anteils (Vermögenswert) in Bezug auf den Markt und zeigt die Sensibilität einer Änderung der Rentabilität der Maßnahmen in Bezug auf eine Veränderung der Marktrenditen. Der Beta -Koeffizient kann nicht nur für eine separate Aktion, sondern auch für ein Anlageportfolio berechnet werden.
Risk Premium — Premium -Risiko - ein Preis für das Investitionsrisiko in die Aktion
Country Premium - Landrisiko
k(f) = 3.01
β = -5.57
Risk Premium = 5.94
Country Premium = 0
Cost Of Equity = 3.01 + -5.57 * 5.94 + 0 = -0.3008
WACC = (1.91 / 126.02) * (100% - 0.9971) * (1 - 0.21) + -0.3008 + 0.9971 = 0.8831
Terminal Value = Discount (22.72 * (1 + 0.1779) / (0.8831 - 0.1779)) = 151.45
Company Value = ∑ (22.72 / (1 + 0.8831) ^ 5) = 81.67
Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares = (151.45 + 81.67) / 42790000 = 5447.85

Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - Fairer Preis
Terminal Value — Kosten in der Post -Process -Zeit
Company Value — Kosten im Prognosezeitraum
Count shares - Die Anzahl der Aktien
Terminal Value = Discount FCF(5) * (1 + FCF Yield) / (WACC - FCF Yield)
Company Value = ∑ (Discount FCF / (1 + WACC) ^ 5)
Discount FCF(5) = 0.0332
FCF Yield = -1.42
WACC = (Interest Expense / Debt) * (Weight Cost Debt) * (1 - Tax) + Cost Of Equity * Weight Debt
Interest Expense - Schuldendienst
Debt - Verschuldung, Milliarden
Weight Debt - Gewicht der Kapitalisierung im Vergleich zur Verschuldung
Weight Cost Debt - Schuldengewicht in Bezug auf die Kapitalisierung
Tax - Steuer
Interest Expense = 1.91
Debt = 126.02
Market Cap = 42790
Weight Debt = Market Cap / (Market Cap + Debt) = 42790 / (42790 + 126.02) = 0.9971
Weight Cost Debt = 100% - 0.9971 = 0.0029
Tax = 0.21
Cost Of Equity — Abzinsungssatz
Cost Of Equity = k(f) + β * Risk Premium + Country Premium (Damodaran table)
k(f) — Lehrplanrentabilität
β (beta) — Bestimmt das Risiko eines Anteils (Vermögenswert) in Bezug auf den Markt und zeigt die Sensibilität einer Änderung der Rentabilität der Maßnahmen in Bezug auf eine Veränderung der Marktrenditen. Der Beta -Koeffizient kann nicht nur für eine separate Aktion, sondern auch für ein Anlageportfolio berechnet werden.
Risk Premium — Premium -Risiko - ein Preis für das Investitionsrisiko in die Aktion
Country Premium - Landrisiko
k(f) = 3.01
β = -5.57
Risk Premium = 5.94
Country Premium = 0
Cost Of Equity = 3.01 + -5.57 * 5.94 + 0 = -0.3008
WACC = (1.91 / 126.02) * (100% - 0.9971) * (1 - 0.21) + -0.3008 + 0.9971 = 0.8831
Terminal Value = Discount (0.0332 * (1 + -1.42) / (0.8831 - -1.42)) = -0.0093
Company Value = ∑ (0.0332 / (1 + 0.8831) ^ 5) = 0.7703
Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares = (-0.0093 + 0.7703) / 42790000 = 17.78