TSE: 7383 - Net Protections Holdings, Inc.

Price = Avg Price + (Avg Price * CAGR EPS% / 100)
EPS = Earning Per Share
CAGR EPS = CAGR 5 EPS
Key Rate — Leitzins
Excess Key Rate — Gewünschte Überschreitung des Leitzinses
EPS = -8.54
CAGR EPS = 5.55%
Key Rate = 0.0433
Excess Key Rate = 2
Price = 319.5 + (319.5 * 5.55% / 100) = 337.25

Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - Fairer Preis
Terminal Value — Kosten in der Zeit nach der Prognose
Company Value — Kosten im Prognosezeitraum
Count shares - Anzahl der Aktien
Terminal Value = Discount Ebitda(5) * (1 + Ebitda Yield) / (WACC - Ebitda Yield)
Company Value = ∑ (Discount Ebitda / (1 + WACC) ^ 5)
Discount Ebitda(5) = 1.29
Ebitda Yield = 0.0515
WACC = (Interest Expense / Debt) * (Weight Cost Debt) * (1 - Tax) + Cost Of Equity * Weight Debt
Interest Expense - Kosten für den Schuldendienst
Debt - Pflicht
Weight Debt - Kapitalisierungsgewicht im Verhältnis zur Verschuldung
Weight Cost Debt - Schuldengewicht im Verhältnis zur Kapitalisierung
Tax - Steuer
Interest Expense = 0.194
Debt = 8.54
Market Cap = 32.76
Weight Debt = Market Cap / (Market Cap + Debt) = 32.76 / (32.76 + 8.54) = 0.7932
Weight Cost Debt = 100% - 0.7932 = 0.2068
Tax = 0.21
Cost Of Equity — Diskontsatz
Cost Of Equity = k(f) + β * Risk Premium + Country Premium (Damodaran table)
k(f) — risikofreie Rendite
β (beta) — Bestimmt das Risikomaß einer Aktie (Vermögenswert) im Verhältnis zum Markt und zeigt die Sensitivität von Änderungen der Rentabilität der Aktie im Verhältnis zu Änderungen der Marktrentabilität.
Risk Premium — Risikoprämie – Prämie für das Risiko einer Anlage in Aktien
Country Premium - Länderrisiko
k(f) = 3
β = -2.72
Risk Premium = 5.94
Country Premium = 0
Cost Of Equity = 3 + -2.72 * 5.94 + 0 = -0.1316
WACC = (0.194 / 8.54) * (100% - 0.7932) * (1 - 0.21) + -0.1316 + 0.7932 = 1.68
Terminal Value = Discount (1.29 * (1 + 0.0515) / (1.68 - 0.0515)) = 35.8
Company Value = ∑ (1.29 / (1 + 1.68) ^ 5) = 5.54
Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares = (35.8 + 5.54) / 96920000 = 426.48

Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - Fairer Preis
Terminal Value — Kosten in der Zeit nach der Prognose
Company Value — Kosten im Prognosezeitraum
Count shares - Anzahl der Aktien
Terminal Value = Discount FCF(5) * (1 + FCF Yield) / (WACC - FCF Yield)
Company Value = ∑ (Discount FCF / (1 + WACC) ^ 5)
Discount FCF(5) = 0.5304
FCF Yield = 0.2266
WACC = (Interest Expense / Debt) * (Weight Cost Debt) * (1 - Tax) + Cost Of Equity * Weight Debt
Interest Expense - Kosten für den Schuldendienst
Debt - Pflicht
Weight Debt - Kapitalisierungsgewicht im Verhältnis zur Verschuldung
Weight Cost Debt - Schuldengewicht im Verhältnis zur Kapitalisierung
Tax - Steuer
Interest Expense = 0.194
Debt = 8.54
Market Cap = 32.76
Weight Debt = Market Cap / (Market Cap + Debt) = 32.76 / (32.76 + 8.54) = 0.7932
Weight Cost Debt = 100% - 0.7932 = 0.2068
Tax = 0.21
Cost Of Equity — Diskontsatz
Cost Of Equity = k(f) + β * Risk Premium + Country Premium (Damodaran table)
k(f) — risikofreie Rendite
β (beta) — Bestimmt das Risikomaß einer Aktie (Vermögenswert) im Verhältnis zum Markt und zeigt die Sensitivität von Änderungen der Rentabilität der Aktie im Verhältnis zu Änderungen der Marktrentabilität.
Risk Premium — Risikoprämie – Prämie für das Risiko einer Anlage in Aktien
Country Premium - Länderrisiko
k(f) = 3
β = -2.72
Risk Premium = 5.94
Country Premium = 0
Cost Of Equity = 3 + -2.72 * 5.94 + 0 = -0.1316
WACC = (0.194 / 8.54) * (100% - 0.7932) * (1 - 0.21) + -0.1316 + 0.7932 = 1.68
Terminal Value = Discount (0.5304 * (1 + 0.2266) / (1.68 - 0.2266)) = 2.85
Company Value = ∑ (0.5304 / (1 + 1.68) ^ 5) = 1.74
Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares = (2.85 + 1.74) / 96920000 = 47.35