TSE: 1904 - Taisei Oncho Co., Ltd.

Rentabilität für sechs Monate: -8.61%
Dividendenrendite: +4.80%
Sektor: Industrials

Aktueller Preis
3875 ¥
Durchschnittspreis
5354.24 ¥ +38.17%

Preis basierend auf EPS
5223.16 ¥ +34.79%
Preis nach DDM-Modell
3289.99 ¥ -15.1%
Preis nach DCF-Modell (ebitda)
5714.36 ¥ +47.47%
Rabattpreis
1921.19 ¥ -50.42%
6/10

Preis basierend auf EPS

Price = EPS * (1 + CAGR EPS) / (Key Rate * Excess Key Rate)
Key Rate = Leitzins
Fairer Preis = 5 223.16 ¥
Aktueller Preis = 3 875 ¥ (Unterschied = +34.79%)


Daten

Dividend Discount Model

Price = (DPS * (1 + g)) / (Cost Of Equity - g)
Price - Fairer Preis
DPS — Aktuelle Dividende
g — erwartete Wachstumsrate
Cost Of Equity — Diskontsatz
Cost Of Equity = k(f) + β * Risk Premium + Country Premium (Damodaran table)
k(f) — risikofreie Rendite
β (beta) — Bestimmt das Risikomaß einer Aktie (Vermögenswert) im Verhältnis zum Markt und zeigt die Sensitivität von Änderungen der Rentabilität der Aktie im Verhältnis zu Änderungen der Marktrentabilität.
Risk Premium — Risikoprämie – Prämie für das Risiko einer Anlage in Aktien
Country Premium - Länderrisiko
Fairer Preis = 3 289.99 ¥
Aktueller Preis = 3 875 ¥ (Unterschied = -15.1%)


Daten

Discounted Cash Flow (Bezogen auf EBITDA)

Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - Fairer Preis
Terminal Value — Kosten in der Zeit nach der Prognose
Company Value — Kosten im Prognosezeitraum
Count shares - Anzahl der Aktien
Terminal Value = Discount Ebitda(5) * (1 + Ebitda Yield) / (WACC - Ebitda Yield)
Company Value = ∑ (Future Ebitda / (1 + WACC) ^ 5)
WACC - gewichtete durchschnittliche Kapitalkosten (unter Berücksichtigung von Länderrisiken, Inflation, Steuern usw.)
Fairer Preis = 5 714.36 ¥
Aktueller Preis = 3 875 ¥ (Unterschied = +47.47%)


Daten

Discounted Cash Flow (Bezogen auf FCF)

Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - Fairer Preis
Terminal Value — Kosten in der Zeit nach der Prognose
Company Value — Kosten im Prognosezeitraum
Count shares - Anzahl der Aktien
Terminal Value = Discount FCF(5) * (1 + FCF Yield) / (WACC - FCF Yield) ^ 5
Company Value = ∑ (FCF / (1 + WACC) ^ 5)
WACC - gewichtete durchschnittliche Kapitalkosten (unter Berücksichtigung von Länderrisiken, Inflation, Steuern usw.)
Fairer Preis = 10 622.5 ¥
Aktueller Preis = 3 875 ¥ (Unterschied = +174.13%)


Daten

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