OTC: MGAFF - Mega Uranium Ltd.

Price = Avg Price + (Avg Price * CAGR EPS% / 100)
EPS = Earning Per Share
CAGR EPS = CAGR 5 EPS
Key Rate — Leitzins
Excess Key Rate — Gewünschte Überschreitung des Leitzinses
EPS = -0.0165
CAGR EPS = -204.87%
Key Rate = 0.0433
Excess Key Rate = 2
Price = 0 + (0 * -204.87% / 100) = 0.1997

Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - Fairer Preis
Terminal Value — Kosten in der Zeit nach der Prognose
Company Value — Kosten im Prognosezeitraum
Count shares - Anzahl der Aktien
Terminal Value = Discount Ebitda(5) * (1 + Ebitda Yield) / (WACC - Ebitda Yield)
Company Value = ∑ (Discount Ebitda / (1 + WACC) ^ 5)
Discount Ebitda(5) = -0.0054
Ebitda Yield = 0.0866
WACC = (Interest Expense / Debt) * (Weight Cost Debt) * (1 - Tax) + Cost Of Equity * Weight Debt
Interest Expense - Kosten für den Schuldendienst
Debt - Pflicht
Weight Debt - Kapitalisierungsgewicht im Verhältnis zur Verschuldung
Weight Cost Debt - Schuldengewicht im Verhältnis zur Kapitalisierung
Tax - Steuer
Interest Expense = 0.0013
Debt = 0.0154
Market Cap = 0
Weight Debt = Market Cap / (Market Cap + Debt) = 0 / (0 + 0.0154) = 0
Weight Cost Debt = 100% - 0 = 1
Tax = 0.21
Cost Of Equity — Diskontsatz
Cost Of Equity = k(f) + β * Risk Premium + Country Premium (Damodaran table)
k(f) — risikofreie Rendite
β (beta) — Bestimmt das Risikomaß einer Aktie (Vermögenswert) im Verhältnis zum Markt und zeigt die Sensitivität von Änderungen der Rentabilität der Aktie im Verhältnis zu Änderungen der Marktrentabilität.
Risk Premium — Risikoprämie – Prämie für das Risiko einer Anlage in Aktien
Country Premium - Länderrisiko
k(f) = 3
β = 2.94
Risk Premium = 5.94
Country Premium = 0
Cost Of Equity = 3 + 2.94 * 5.94 + 0 = 0.2045
WACC = (0.0013 / 0.0154) * (100% - 0) * (1 - 0.21) + 0.2045 + 0 = 6.47
Terminal Value = Discount (-0.0054 * (1 + 0.0866) / (6.47 - 0.0866)) = -0.1973
Company Value = ∑ (-0.0054 / (1 + 6.47) ^ 5) = -0.0191
Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares = (-0.1973 + -0.0191) / 370960000 = -0.5834

Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - Fairer Preis
Terminal Value — Kosten in der Zeit nach der Prognose
Company Value — Kosten im Prognosezeitraum
Count shares - Anzahl der Aktien
Terminal Value = Discount FCF(5) * (1 + FCF Yield) / (WACC - FCF Yield)
Company Value = ∑ (Discount FCF / (1 + WACC) ^ 5)
Discount FCF(5) = -0.000765
FCF Yield = -0.0417
WACC = (Interest Expense / Debt) * (Weight Cost Debt) * (1 - Tax) + Cost Of Equity * Weight Debt
Interest Expense - Kosten für den Schuldendienst
Debt - Pflicht
Weight Debt - Kapitalisierungsgewicht im Verhältnis zur Verschuldung
Weight Cost Debt - Schuldengewicht im Verhältnis zur Kapitalisierung
Tax - Steuer
Interest Expense = 0.0013
Debt = 0.0154
Market Cap = 0
Weight Debt = Market Cap / (Market Cap + Debt) = 0 / (0 + 0.0154) = 0
Weight Cost Debt = 100% - 0 = 1
Tax = 0.21
Cost Of Equity — Diskontsatz
Cost Of Equity = k(f) + β * Risk Premium + Country Premium (Damodaran table)
k(f) — risikofreie Rendite
β (beta) — Bestimmt das Risikomaß einer Aktie (Vermögenswert) im Verhältnis zum Markt und zeigt die Sensitivität von Änderungen der Rentabilität der Aktie im Verhältnis zu Änderungen der Marktrentabilität.
Risk Premium — Risikoprämie – Prämie für das Risiko einer Anlage in Aktien
Country Premium - Länderrisiko
k(f) = 3
β = 2.94
Risk Premium = 5.94
Country Premium = 0
Cost Of Equity = 3 + 2.94 * 5.94 + 0 = 0.2045
WACC = (0.0013 / 0.0154) * (100% - 0) * (1 - 0.21) + 0.2045 + 0 = 6.47
Terminal Value = Discount (-0.000765 * (1 + -0.0417) / (6.47 - -0.0417)) = -0.005
Company Value = ∑ (-0.000765 / (1 + 6.47) ^ 5) = -0.0035
Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares = (-0.005 + -0.0035) / 370960000 = -0.023