Price = Avg Price + (Avg Price * CAGR EPS% / 100)
EPS = Earning Per Share
CAGR EPS = CAGR 5 EPS
Key Rate — Schlüsselrate
Excess Key Rate — Wünscht über die Trefferquote überschritten
EPS = -0.14
CAGR EPS = 1.55%
Key Rate = 0.0364
Excess Key Rate = 2
Price = 5.88 + (5.88 * 1.55% / 100) = 5.97

Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - Fairer Preis
Terminal Value — Kosten in der Post -Process -Zeit
Company Value — Kosten im Prognosezeitraum
Count shares - Die Anzahl der Aktien
Terminal Value = Discount Ebitda(5) * (1 + Ebitda Yield) / (WACC - Ebitda Yield)
Company Value = ∑ (Discount Ebitda / (1 + WACC) ^ 5)
Discount Ebitda(5) = -0.014
Ebitda Yield = 0.11
WACC = (Interest Expense / Debt) * (Weight Cost Debt) * (1 - Tax) + Cost Of Equity * Weight Debt
Interest Expense - Schuldendienst
Debt - Verschuldung, Milliarden
Weight Debt - Gewicht der Kapitalisierung im Vergleich zur Verschuldung
Weight Cost Debt - Schuldengewicht in Bezug auf die Kapitalisierung
Tax - Steuer
Interest Expense = 0.000353
Debt = 0
Market Cap = 1.33
Weight Debt = Market Cap / (Market Cap + Debt) = 1.33 / (1.33 + 0) = 0
Weight Cost Debt = 100% - 0 = 1
Tax = 0.21
Cost Of Equity — Abzinsungssatz
Cost Of Equity = k(f) + β * Risk Premium + Country Premium (Damodaran table)
k(f) — Lehrplanrentabilität
β (beta) — Bestimmt das Risiko eines Anteils (Vermögenswert) in Bezug auf den Markt und zeigt die Sensibilität einer Änderung der Rentabilität der Maßnahmen in Bezug auf eine Veränderung der Marktrenditen. Der Beta -Koeffizient kann nicht nur für eine separate Aktion, sondern auch für ein Anlageportfolio berechnet werden.
Risk Premium — Premium -Risiko - ein Preis für das Investitionsrisiko in die Aktion
Country Premium - Landrisiko
k(f) = 2.71
β = 30.13
Risk Premium = 5.94
Country Premium = 0
Cost Of Equity = 2.71 + 30.13 * 5.94 + 0 = 1.82
WACC = (0.000353 / 0) * (100% - 0) * (1 - 0.21) + 1.82 + 0 = 0
Terminal Value = Discount (-0.014 * (1 + 0.11) / (0 - 0.11)) = -0.14
Company Value = ∑ (-0.014 / (1 + 0) ^ 5) = -0.0576
Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares = (-0.14 + -0.0576) / 348350000 = -0.58

Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - Fairer Preis
Terminal Value — Kosten in der Post -Process -Zeit
Company Value — Kosten im Prognosezeitraum
Count shares - Die Anzahl der Aktien
Terminal Value = Discount FCF(5) * (1 + FCF Yield) / (WACC - FCF Yield)
Company Value = ∑ (Discount FCF / (1 + WACC) ^ 5)
Discount FCF(5) = -0.32
FCF Yield = 0.37
WACC = (Interest Expense / Debt) * (Weight Cost Debt) * (1 - Tax) + Cost Of Equity * Weight Debt
Interest Expense - Schuldendienst
Debt - Verschuldung, Milliarden
Weight Debt - Gewicht der Kapitalisierung im Vergleich zur Verschuldung
Weight Cost Debt - Schuldengewicht in Bezug auf die Kapitalisierung
Tax - Steuer
Interest Expense = 0.000353
Debt = 0
Market Cap = 1.33
Weight Debt = Market Cap / (Market Cap + Debt) = 1.33 / (1.33 + 0) = 0
Weight Cost Debt = 100% - 0 = 1
Tax = 0.21
Cost Of Equity — Abzinsungssatz
Cost Of Equity = k(f) + β * Risk Premium + Country Premium (Damodaran table)
k(f) — Lehrplanrentabilität
β (beta) — Bestimmt das Risiko eines Anteils (Vermögenswert) in Bezug auf den Markt und zeigt die Sensibilität einer Änderung der Rentabilität der Maßnahmen in Bezug auf eine Veränderung der Marktrenditen. Der Beta -Koeffizient kann nicht nur für eine separate Aktion, sondern auch für ein Anlageportfolio berechnet werden.
Risk Premium — Premium -Risiko - ein Preis für das Investitionsrisiko in die Aktion
Country Premium - Landrisiko
k(f) = 2.71
β = 30.13
Risk Premium = 5.94
Country Premium = 0
Cost Of Equity = 2.71 + 30.13 * 5.94 + 0 = 1.82
WACC = (0.000353 / 0) * (100% - 0) * (1 - 0.21) + 1.82 + 0 = 0
Terminal Value = Discount (-0.32 * (1 + 0.37) / (0 - 0.37)) = -1.16
Company Value = ∑ (-0.32 / (1 + 0) ^ 5) = -0.92
Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares = (-1.16 + -0.92) / 348350000 = -5.96