NYSE: ZETA - Zeta Global Holdings Corp.

Price = Avg Price + (Avg Price * CAGR EPS% / 100)
EPS = Earning Per Share
CAGR EPS = CAGR 5 EPS
Key Rate — Leitzins
Excess Key Rate — Gewünschte Überschreitung des Leitzinses
EPS = -1.2
CAGR EPS = 20.55%
Key Rate = 0.0433
Excess Key Rate = 2
Price = 14.25 + (14.25 * 20.55% / 100) = 17.18

Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - Fairer Preis
Terminal Value — Kosten in der Zeit nach der Prognose
Company Value — Kosten im Prognosezeitraum
Count shares - Anzahl der Aktien
Terminal Value = Discount Ebitda(5) * (1 + Ebitda Yield) / (WACC - Ebitda Yield)
Company Value = ∑ (Discount Ebitda / (1 + WACC) ^ 5)
Discount Ebitda(5) = 0.1802
Ebitda Yield = -2.08
WACC = (Interest Expense / Debt) * (Weight Cost Debt) * (1 - Tax) + Cost Of Equity * Weight Debt
Interest Expense - Kosten für den Schuldendienst
Debt - Pflicht
Weight Debt - Kapitalisierungsgewicht im Verhältnis zur Verschuldung
Weight Cost Debt - Schuldengewicht im Verhältnis zur Kapitalisierung
Tax - Steuer
Interest Expense = 0.0109
Debt = 0.1841
Market Cap = 1.64
Weight Debt = Market Cap / (Market Cap + Debt) = 1.64 / (1.64 + 0.1841) = 0.8991
Weight Cost Debt = 100% - 0.8991 = 0.1009
Tax = 0.21
Cost Of Equity — Diskontsatz
Cost Of Equity = k(f) + β * Risk Premium + Country Premium (Damodaran table)
k(f) — risikofreie Rendite
β (beta) — Bestimmt das Risikomaß einer Aktie (Vermögenswert) im Verhältnis zum Markt und zeigt die Sensitivität von Änderungen der Rentabilität der Aktie im Verhältnis zu Änderungen der Marktrentabilität.
Risk Premium — Risikoprämie – Prämie für das Risiko einer Anlage in Aktien
Country Premium - Länderrisiko
k(f) = 2.89
β = -3.65
Risk Premium = 5.94
Country Premium = 0
Cost Of Equity = 2.89 + -3.65 * 5.94 + 0 = -0.1879
WACC = (0.0109 / 0.1841) * (100% - 0.8991) * (1 - 0.21) + -0.1879 + 0.8991 = 4.48
Terminal Value = Discount (0.1802 * (1 + -2.08) / (4.48 - -2.08)) = -0.0735
Company Value = ∑ (0.1802 / (1 + 4.48) ^ 5) = 0.1366
Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares = (-0.0735 + 0.1366) / 156700000 = 0.4028

Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - Fairer Preis
Terminal Value — Kosten in der Zeit nach der Prognose
Company Value — Kosten im Prognosezeitraum
Count shares - Anzahl der Aktien
Terminal Value = Discount FCF(5) * (1 + FCF Yield) / (WACC - FCF Yield)
Company Value = ∑ (Discount FCF / (1 + WACC) ^ 5)
Discount FCF(5) = 0.2676
FCF Yield = 0.3745
WACC = (Interest Expense / Debt) * (Weight Cost Debt) * (1 - Tax) + Cost Of Equity * Weight Debt
Interest Expense - Kosten für den Schuldendienst
Debt - Pflicht
Weight Debt - Kapitalisierungsgewicht im Verhältnis zur Verschuldung
Weight Cost Debt - Schuldengewicht im Verhältnis zur Kapitalisierung
Tax - Steuer
Interest Expense = 0.0109
Debt = 0.1841
Market Cap = 1.64
Weight Debt = Market Cap / (Market Cap + Debt) = 1.64 / (1.64 + 0.1841) = 0.8991
Weight Cost Debt = 100% - 0.8991 = 0.1009
Tax = 0.21
Cost Of Equity — Diskontsatz
Cost Of Equity = k(f) + β * Risk Premium + Country Premium (Damodaran table)
k(f) — risikofreie Rendite
β (beta) — Bestimmt das Risikomaß einer Aktie (Vermögenswert) im Verhältnis zum Markt und zeigt die Sensitivität von Änderungen der Rentabilität der Aktie im Verhältnis zu Änderungen der Marktrentabilität.
Risk Premium — Risikoprämie – Prämie für das Risiko einer Anlage in Aktien
Country Premium - Länderrisiko
k(f) = 2.89
β = -3.65
Risk Premium = 5.94
Country Premium = 0
Cost Of Equity = 2.89 + -3.65 * 5.94 + 0 = -0.1879
WACC = (0.0109 / 0.1841) * (100% - 0.8991) * (1 - 0.21) + -0.1879 + 0.8991 = 4.48
Terminal Value = Discount (0.2676 * (1 + 0.3745) / (4.48 - 0.3745)) = 0.8961
Company Value = ∑ (0.2676 / (1 + 4.48) ^ 5) = 0.6686
Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares = (0.8961 + 0.6686) / 156700000 = 9.99