NYSE: SHCO - Soho House & Co Inc.

Price = Avg Price + (Avg Price * CAGR EPS% / 100)
EPS = Earning Per Share
CAGR EPS = CAGR 5 EPS
Key Rate — Leitzins
Excess Key Rate — Gewünschte Überschreitung des Leitzinses
EPS = -0.6031
CAGR EPS = 8.66%
Key Rate = 0.0433
Excess Key Rate = 2
Price = 6.87 + (6.87 * 8.66% / 100) = 7.46

Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - Fairer Preis
Terminal Value — Kosten in der Zeit nach der Prognose
Company Value — Kosten im Prognosezeitraum
Count shares - Anzahl der Aktien
Terminal Value = Discount Ebitda(5) * (1 + Ebitda Yield) / (WACC - Ebitda Yield)
Company Value = ∑ (Discount Ebitda / (1 + WACC) ^ 5)
Discount Ebitda(5) = 0.2054
Ebitda Yield = 0.1902
WACC = (Interest Expense / Debt) * (Weight Cost Debt) * (1 - Tax) + Cost Of Equity * Weight Debt
Interest Expense - Kosten für den Schuldendienst
Debt - Pflicht
Weight Debt - Kapitalisierungsgewicht im Verhältnis zur Verschuldung
Weight Cost Debt - Schuldengewicht im Verhältnis zur Kapitalisierung
Tax - Steuer
Interest Expense = 0.0841
Debt = 0.8531
Market Cap = 1.38
Weight Debt = Market Cap / (Market Cap + Debt) = 1.38 / (1.38 + 0.8531) = 0.618
Weight Cost Debt = 100% - 0.618 = 0.382
Tax = 0.21
Cost Of Equity — Diskontsatz
Cost Of Equity = k(f) + β * Risk Premium + Country Premium (Damodaran table)
k(f) — risikofreie Rendite
β (beta) — Bestimmt das Risikomaß einer Aktie (Vermögenswert) im Verhältnis zum Markt und zeigt die Sensitivität von Änderungen der Rentabilität der Aktie im Verhältnis zu Änderungen der Marktrentabilität.
Risk Premium — Risikoprämie – Prämie für das Risiko einer Anlage in Aktien
Country Premium - Länderrisiko
k(f) = 3
β = 3.26
Risk Premium = 5.94
Country Premium = 0
Cost Of Equity = 3 + 3.26 * 5.94 + 0 = 0.2236
WACC = (0.0841 / 0.8531) * (100% - 0.618) * (1 - 0.21) + 0.2236 + 0.618 = 7.88
Terminal Value = Discount (0.2054 * (1 + 0.1902) / (7.88 - 0.1902)) = 1.5
Company Value = ∑ (0.2054 / (1 + 7.88) ^ 5) = 0.5829
Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares = (1.5 + 0.5829) / 195240000 = 10.68

Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - Fairer Preis
Terminal Value — Kosten in der Zeit nach der Prognose
Company Value — Kosten im Prognosezeitraum
Count shares - Anzahl der Aktien
Terminal Value = Discount FCF(5) * (1 + FCF Yield) / (WACC - FCF Yield)
Company Value = ∑ (Discount FCF / (1 + WACC) ^ 5)
Discount FCF(5) = -0.0111
FCF Yield = -0.2096
WACC = (Interest Expense / Debt) * (Weight Cost Debt) * (1 - Tax) + Cost Of Equity * Weight Debt
Interest Expense - Kosten für den Schuldendienst
Debt - Pflicht
Weight Debt - Kapitalisierungsgewicht im Verhältnis zur Verschuldung
Weight Cost Debt - Schuldengewicht im Verhältnis zur Kapitalisierung
Tax - Steuer
Interest Expense = 0.0841
Debt = 0.8531
Market Cap = 1.38
Weight Debt = Market Cap / (Market Cap + Debt) = 1.38 / (1.38 + 0.8531) = 0.618
Weight Cost Debt = 100% - 0.618 = 0.382
Tax = 0.21
Cost Of Equity — Diskontsatz
Cost Of Equity = k(f) + β * Risk Premium + Country Premium (Damodaran table)
k(f) — risikofreie Rendite
β (beta) — Bestimmt das Risikomaß einer Aktie (Vermögenswert) im Verhältnis zum Markt und zeigt die Sensitivität von Änderungen der Rentabilität der Aktie im Verhältnis zu Änderungen der Marktrentabilität.
Risk Premium — Risikoprämie – Prämie für das Risiko einer Anlage in Aktien
Country Premium - Länderrisiko
k(f) = 3
β = 3.26
Risk Premium = 5.94
Country Premium = 0
Cost Of Equity = 3 + 3.26 * 5.94 + 0 = 0.2236
WACC = (0.0841 / 0.8531) * (100% - 0.618) * (1 - 0.21) + 0.2236 + 0.618 = 7.88
Terminal Value = Discount (-0.0111 * (1 + -0.2096) / (7.88 - -0.2096)) = -0.0208
Company Value = ∑ (-0.0111 / (1 + 7.88) ^ 5) = -0.0777
Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares = (-0.0208 + -0.0777) / 195240000 = -0.5043