NYSE: SG - Sweetgreen, Inc.

Price = Avg Price + (Avg Price * CAGR EPS% / 100)
EPS = Earning Per Share
CAGR EPS = CAGR 5 EPS
Key Rate — Leitzins
Excess Key Rate — Gewünschte Überschreitung des Leitzinses
EPS = -1.01
CAGR EPS = 5.64%
Key Rate = 0.0458
Excess Key Rate = 2
Price = 24.94 + (24.94 * 5.64% / 100) = 26.35

Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - Fairer Preis
Terminal Value — Kosten in der Zeit nach der Prognose
Company Value — Kosten im Prognosezeitraum
Count shares - Anzahl der Aktien
Terminal Value = Discount Ebitda(5) * (1 + Ebitda Yield) / (WACC - Ebitda Yield)
Company Value = ∑ (Discount Ebitda / (1 + WACC) ^ 5)
Discount Ebitda(5) = -0.0425
Ebitda Yield = -0.0108
WACC = (Interest Expense / Debt) * (Weight Cost Debt) * (1 - Tax) + Cost Of Equity * Weight Debt
Interest Expense - Kosten für den Schuldendienst
Debt - Pflicht
Weight Debt - Kapitalisierungsgewicht im Verhältnis zur Verschuldung
Weight Cost Debt - Schuldengewicht im Verhältnis zur Kapitalisierung
Tax - Steuer
Interest Expense = 0.000128
Debt = 0.3029
Market Cap = 1.5
Weight Debt = Market Cap / (Market Cap + Debt) = 1.5 / (1.5 + 0.3029) = 0.832
Weight Cost Debt = 100% - 0.832 = 0.168
Tax = 0.21
Cost Of Equity — Diskontsatz
Cost Of Equity = k(f) + β * Risk Premium + Country Premium (Damodaran table)
k(f) — risikofreie Rendite
β (beta) — Bestimmt das Risikomaß einer Aktie (Vermögenswert) im Verhältnis zum Markt und zeigt die Sensitivität von Änderungen der Rentabilität der Aktie im Verhältnis zu Änderungen der Marktrentabilität.
Risk Premium — Risikoprämie – Prämie für das Risiko einer Anlage in Aktien
Country Premium - Länderrisiko
k(f) = 2.6
β = 0.7393
Risk Premium = 5.94
Country Premium = 0
Cost Of Equity = 2.6 + 0.7393 * 5.94 + 0 = 0.0699
WACC = (0.000128 / 0.3029) * (100% - 0.832) * (1 - 0.21) + 0.0699 + 0.832 = 0.0913
Terminal Value = Discount (-0.0425 * (1 + -0.0108) / (0.0913 - -0.0108)) = -3.56
Company Value = ∑ (-0.0425 / (1 + 0.0913) ^ 5) = -0.2164
Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares = (-3.56 + -0.2164) / 111910000 = -33.76

Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - Fairer Preis
Terminal Value — Kosten in der Zeit nach der Prognose
Company Value — Kosten im Prognosezeitraum
Count shares - Anzahl der Aktien
Terminal Value = Discount FCF(5) * (1 + FCF Yield) / (WACC - FCF Yield)
Company Value = ∑ (Discount FCF / (1 + WACC) ^ 5)
Discount FCF(5) = -0.0606
FCF Yield = -0.0265
WACC = (Interest Expense / Debt) * (Weight Cost Debt) * (1 - Tax) + Cost Of Equity * Weight Debt
Interest Expense - Kosten für den Schuldendienst
Debt - Pflicht
Weight Debt - Kapitalisierungsgewicht im Verhältnis zur Verschuldung
Weight Cost Debt - Schuldengewicht im Verhältnis zur Kapitalisierung
Tax - Steuer
Interest Expense = 0.000128
Debt = 0.3029
Market Cap = 1.5
Weight Debt = Market Cap / (Market Cap + Debt) = 1.5 / (1.5 + 0.3029) = 0.832
Weight Cost Debt = 100% - 0.832 = 0.168
Tax = 0.21
Cost Of Equity — Diskontsatz
Cost Of Equity = k(f) + β * Risk Premium + Country Premium (Damodaran table)
k(f) — risikofreie Rendite
β (beta) — Bestimmt das Risikomaß einer Aktie (Vermögenswert) im Verhältnis zum Markt und zeigt die Sensitivität von Änderungen der Rentabilität der Aktie im Verhältnis zu Änderungen der Marktrentabilität.
Risk Premium — Risikoprämie – Prämie für das Risiko einer Anlage in Aktien
Country Premium - Länderrisiko
k(f) = 2.6
β = 0.7393
Risk Premium = 5.94
Country Premium = 0
Cost Of Equity = 2.6 + 0.7393 * 5.94 + 0 = 0.0699
WACC = (0.000128 / 0.3029) * (100% - 0.832) * (1 - 0.21) + 0.0699 + 0.832 = 0.0913
Terminal Value = Discount (-0.0606 * (1 + -0.0265) / (0.0913 - -0.0265)) = -2.15
Company Value = ∑ (-0.0606 / (1 + 0.0913) ^ 5) = -0.3191
Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares = (-2.15 + -0.3191) / 111910000 = -22.03