NYSE: RVP - Retractable Technologies, Inc.

Price = Avg Price + (Avg Price * CAGR EPS% / 100)
EPS = Earning Per Share
CAGR EPS = CAGR 5 EPS
Key Rate — Leitzins
Excess Key Rate — Gewünschte Überschreitung des Leitzinses
EPS = -0.2342
CAGR EPS = 9.16%
Key Rate = 0.0458
Excess Key Rate = 2
Price = 0.9476 + (0.9476 * 9.16% / 100) = 1.03

Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - Fairer Preis
Terminal Value — Kosten in der Zeit nach der Prognose
Company Value — Kosten im Prognosezeitraum
Count shares - Anzahl der Aktien
Terminal Value = Discount Ebitda(5) * (1 + Ebitda Yield) / (WACC - Ebitda Yield)
Company Value = ∑ (Discount Ebitda / (1 + WACC) ^ 5)
Discount Ebitda(5) = 0.000285
Ebitda Yield = -1.59
WACC = (Interest Expense / Debt) * (Weight Cost Debt) * (1 - Tax) + Cost Of Equity * Weight Debt
Interest Expense - Kosten für den Schuldendienst
Debt - Pflicht
Weight Debt - Kapitalisierungsgewicht im Verhältnis zur Verschuldung
Weight Cost Debt - Schuldengewicht im Verhältnis zur Kapitalisierung
Tax - Steuer
Interest Expense = 0.000152
Debt = 0.0015
Market Cap = 0
Weight Debt = Market Cap / (Market Cap + Debt) = 0 / (0 + 0.0015) = 0
Weight Cost Debt = 100% - 0 = 1
Tax = 0.21
Cost Of Equity — Diskontsatz
Cost Of Equity = k(f) + β * Risk Premium + Country Premium (Damodaran table)
k(f) — risikofreie Rendite
β (beta) — Bestimmt das Risikomaß einer Aktie (Vermögenswert) im Verhältnis zum Markt und zeigt die Sensitivität von Änderungen der Rentabilität der Aktie im Verhältnis zu Änderungen der Marktrentabilität.
Risk Premium — Risikoprämie – Prämie für das Risiko einer Anlage in Aktien
Country Premium - Länderrisiko
k(f) = 2.75
β = -0.7809
Risk Premium = 5.94
Country Premium = 0
Cost Of Equity = 2.75 + -0.7809 * 5.94 + 0 = -0.0189
WACC = (0.000152 / 0.0015) * (100% - 0) * (1 - 0.21) + -0.0189 + 0 = 7.79
Terminal Value = Discount (0.000285 * (1 + -1.59) / (7.79 - -1.59)) = -6.9E-5
Company Value = ∑ (0.000285 / (1 + 7.79) ^ 5) = 0.0015
Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares = (-6.9E-5 + 0.0015) / 29940000 = 0.0468

Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - Fairer Preis
Terminal Value — Kosten in der Zeit nach der Prognose
Company Value — Kosten im Prognosezeitraum
Count shares - Anzahl der Aktien
Terminal Value = Discount FCF(5) * (1 + FCF Yield) / (WACC - FCF Yield)
Company Value = ∑ (Discount FCF / (1 + WACC) ^ 5)
Discount FCF(5) = 0.0022
FCF Yield = 0.0292
WACC = (Interest Expense / Debt) * (Weight Cost Debt) * (1 - Tax) + Cost Of Equity * Weight Debt
Interest Expense - Kosten für den Schuldendienst
Debt - Pflicht
Weight Debt - Kapitalisierungsgewicht im Verhältnis zur Verschuldung
Weight Cost Debt - Schuldengewicht im Verhältnis zur Kapitalisierung
Tax - Steuer
Interest Expense = 0.000152
Debt = 0.0015
Market Cap = 0
Weight Debt = Market Cap / (Market Cap + Debt) = 0 / (0 + 0.0015) = 0
Weight Cost Debt = 100% - 0 = 1
Tax = 0.21
Cost Of Equity — Diskontsatz
Cost Of Equity = k(f) + β * Risk Premium + Country Premium (Damodaran table)
k(f) — risikofreie Rendite
β (beta) — Bestimmt das Risikomaß einer Aktie (Vermögenswert) im Verhältnis zum Markt und zeigt die Sensitivität von Änderungen der Rentabilität der Aktie im Verhältnis zu Änderungen der Marktrentabilität.
Risk Premium — Risikoprämie – Prämie für das Risiko einer Anlage in Aktien
Country Premium - Länderrisiko
k(f) = 2.75
β = -0.7809
Risk Premium = 5.94
Country Premium = 0
Cost Of Equity = 2.75 + -0.7809 * 5.94 + 0 = -0.0189
WACC = (0.000152 / 0.0015) * (100% - 0) * (1 - 0.21) + -0.0189 + 0 = 7.79
Terminal Value = Discount (0.0022 * (1 + 0.0292) / (7.79 - 0.0292)) = 0.0321
Company Value = ∑ (0.0022 / (1 + 7.79) ^ 5) = 0.0083
Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares = (0.0321 + 0.0083) / 29940000 = 1.35