NYSE: PSQH - PSQ Holdings, Inc.

Price = Avg Price + (Avg Price * CAGR EPS% / 100)
EPS = Earning Per Share
CAGR EPS = CAGR 5 EPS
Key Rate — Leitzins
Excess Key Rate — Gewünschte Überschreitung des Leitzinses
EPS = -2.43
CAGR EPS = 8.66%
Key Rate = 0.0433
Excess Key Rate = 2
Price = 4.54 + (4.54 * 8.66% / 100) = 4.93

Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - Fairer Preis
Terminal Value — Kosten in der Zeit nach der Prognose
Company Value — Kosten im Prognosezeitraum
Count shares - Anzahl der Aktien
Terminal Value = Discount Ebitda(5) * (1 + Ebitda Yield) / (WACC - Ebitda Yield)
Company Value = ∑ (Discount Ebitda / (1 + WACC) ^ 5)
Discount Ebitda(5) = -5.4
Ebitda Yield = 1.82
WACC = (Interest Expense / Debt) * (Weight Cost Debt) * (1 - Tax) + Cost Of Equity * Weight Debt
Interest Expense - Kosten für den Schuldendienst
Debt - Pflicht
Weight Debt - Kapitalisierungsgewicht im Verhältnis zur Verschuldung
Weight Cost Debt - Schuldengewicht im Verhältnis zur Kapitalisierung
Tax - Steuer
Interest Expense = 0.000177
Debt = 0.000327
Market Cap = 0
Weight Debt = Market Cap / (Market Cap + Debt) = 0 / (0 + 0.000327) = 0
Weight Cost Debt = 100% - 0 = 1
Tax = 0.21
Cost Of Equity — Diskontsatz
Cost Of Equity = k(f) + β * Risk Premium + Country Premium (Damodaran table)
k(f) — risikofreie Rendite
β (beta) — Bestimmt das Risikomaß einer Aktie (Vermögenswert) im Verhältnis zum Markt und zeigt die Sensitivität von Änderungen der Rentabilität der Aktie im Verhältnis zu Änderungen der Marktrentabilität.
Risk Premium — Risikoprämie – Prämie für das Risiko einer Anlage in Aktien
Country Premium - Länderrisiko
k(f) = 3
β = -1.44
Risk Premium = 5.94
Country Premium = 0
Cost Of Equity = 3 + -1.44 * 5.94 + 0 = -0.0556
WACC = (0.000177 / 0.000327) * (100% - 0) * (1 - 0.21) + -0.0556 + 0 = 42.82
Terminal Value = Discount (-5.4 * (1 + 1.82) / (42.82 - 1.82)) = -1.84
Company Value = ∑ (-5.4 / (1 + 42.82) ^ 5) = -1.78
Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares = (-1.84 + -1.78) / 21960000 = -164.58

Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - Fairer Preis
Terminal Value — Kosten in der Zeit nach der Prognose
Company Value — Kosten im Prognosezeitraum
Count shares - Anzahl der Aktien
Terminal Value = Discount FCF(5) * (1 + FCF Yield) / (WACC - FCF Yield)
Company Value = ∑ (Discount FCF / (1 + WACC) ^ 5)
Discount FCF(5) = -4.1
FCF Yield = 1.69
WACC = (Interest Expense / Debt) * (Weight Cost Debt) * (1 - Tax) + Cost Of Equity * Weight Debt
Interest Expense - Kosten für den Schuldendienst
Debt - Pflicht
Weight Debt - Kapitalisierungsgewicht im Verhältnis zur Verschuldung
Weight Cost Debt - Schuldengewicht im Verhältnis zur Kapitalisierung
Tax - Steuer
Interest Expense = 0.000177
Debt = 0.000327
Market Cap = 0
Weight Debt = Market Cap / (Market Cap + Debt) = 0 / (0 + 0.000327) = 0
Weight Cost Debt = 100% - 0 = 1
Tax = 0.21
Cost Of Equity — Diskontsatz
Cost Of Equity = k(f) + β * Risk Premium + Country Premium (Damodaran table)
k(f) — risikofreie Rendite
β (beta) — Bestimmt das Risikomaß einer Aktie (Vermögenswert) im Verhältnis zum Markt und zeigt die Sensitivität von Änderungen der Rentabilität der Aktie im Verhältnis zu Änderungen der Marktrentabilität.
Risk Premium — Risikoprämie – Prämie für das Risiko einer Anlage in Aktien
Country Premium - Länderrisiko
k(f) = 3
β = -1.44
Risk Premium = 5.94
Country Premium = 0
Cost Of Equity = 3 + -1.44 * 5.94 + 0 = -0.0556
WACC = (0.000177 / 0.000327) * (100% - 0) * (1 - 0.21) + -0.0556 + 0 = 42.82
Terminal Value = Discount (-4.1 * (1 + 1.69) / (42.82 - 1.69)) = -1.47
Company Value = ∑ (-4.1 / (1 + 42.82) ^ 5) = -1.41
Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares = (-1.47 + -1.41) / 21960000 = -131.41