NYSE: NU - Nu Holdings Ltd.

Price = EPS * (1 + CAGR EPS) / (Key Rate * Excess Key Rate)
EPS = Earning Per Share
CAGR EPS = CAGR 5 EPS
Key Rate — Leitzins
Excess Key Rate — Gewünschte Überschreitung des Leitzinses
EPS = 0.2121
CAGR EPS = 66.01%
Key Rate = 0.0433
Excess Key Rate = 2
Price = 0.2121 * (1 + 66.01%) / (0.0433 * 2) = 4.07

Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - Fairer Preis
Terminal Value — Kosten in der Zeit nach der Prognose
Company Value — Kosten im Prognosezeitraum
Count shares - Anzahl der Aktien
Terminal Value = Discount Ebitda(5) * (1 + Ebitda Yield) / (WACC - Ebitda Yield)
Company Value = ∑ (Discount Ebitda / (1 + WACC) ^ 5)
Discount Ebitda(5) = 93.73
Ebitda Yield = 1.26
WACC = (Interest Expense / Debt) * (Weight Cost Debt) * (1 - Tax) + Cost Of Equity * Weight Debt
Interest Expense - Kosten für den Schuldendienst
Debt - Pflicht
Weight Debt - Kapitalisierungsgewicht im Verhältnis zur Verschuldung
Weight Cost Debt - Schuldengewicht im Verhältnis zur Kapitalisierung
Tax - Steuer
Interest Expense = 2.04
Debt = 1.35
Market Cap = 34.19
Weight Debt = Market Cap / (Market Cap + Debt) = 34.19 / (34.19 + 1.35) = 0.9621
Weight Cost Debt = 100% - 0.9621 = 0.0379
Tax = 0.21
Cost Of Equity — Diskontsatz
Cost Of Equity = k(f) + β * Risk Premium + Country Premium (Damodaran table)
k(f) — risikofreie Rendite
β (beta) — Bestimmt das Risikomaß einer Aktie (Vermögenswert) im Verhältnis zum Markt und zeigt die Sensitivität von Änderungen der Rentabilität der Aktie im Verhältnis zu Änderungen der Marktrentabilität.
Risk Premium — Risikoprämie – Prämie für das Risiko einer Anlage in Aktien
Country Premium - Länderrisiko
k(f) = 2.82
β = 3.25
Risk Premium = 5.94
Country Premium = 0
Cost Of Equity = 2.82 + 3.25 * 5.94 + 0 = 0.2211
WACC = (2.04 / 1.35) * (100% - 0.9621) * (1 - 0.21) + 0.2211 + 0.9621 = 118.54
Terminal Value = Discount (93.73 * (1 + 1.26) / (118.54 - 1.26)) = 59.68
Company Value = ∑ (93.73 / (1 + 118.54) ^ 5) = 8.83
Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares = (59.68 + 8.83) / 4857580000 = 14.1

Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - Fairer Preis
Terminal Value — Kosten in der Zeit nach der Prognose
Company Value — Kosten im Prognosezeitraum
Count shares - Anzahl der Aktien
Terminal Value = Discount FCF(5) * (1 + FCF Yield) / (WACC - FCF Yield)
Company Value = ∑ (Discount FCF / (1 + WACC) ^ 5)
Discount FCF(5) = 3.41
FCF Yield = 0.2566
WACC = (Interest Expense / Debt) * (Weight Cost Debt) * (1 - Tax) + Cost Of Equity * Weight Debt
Interest Expense - Kosten für den Schuldendienst
Debt - Pflicht
Weight Debt - Kapitalisierungsgewicht im Verhältnis zur Verschuldung
Weight Cost Debt - Schuldengewicht im Verhältnis zur Kapitalisierung
Tax - Steuer
Interest Expense = 2.04
Debt = 1.35
Market Cap = 34.19
Weight Debt = Market Cap / (Market Cap + Debt) = 34.19 / (34.19 + 1.35) = 0.9621
Weight Cost Debt = 100% - 0.9621 = 0.0379
Tax = 0.21
Cost Of Equity — Diskontsatz
Cost Of Equity = k(f) + β * Risk Premium + Country Premium (Damodaran table)
k(f) — risikofreie Rendite
β (beta) — Bestimmt das Risikomaß einer Aktie (Vermögenswert) im Verhältnis zum Markt und zeigt die Sensitivität von Änderungen der Rentabilität der Aktie im Verhältnis zu Änderungen der Marktrentabilität.
Risk Premium — Risikoprämie – Prämie für das Risiko einer Anlage in Aktien
Country Premium - Länderrisiko
k(f) = 2.82
β = 3.25
Risk Premium = 5.94
Country Premium = 0
Cost Of Equity = 2.82 + 3.25 * 5.94 + 0 = 0.2211
WACC = (2.04 / 1.35) * (100% - 0.9621) * (1 - 0.21) + 0.2211 + 0.9621 = 118.54
Terminal Value = Discount (3.41 * (1 + 0.2566) / (118.54 - 0.2566)) = 0.0926
Company Value = ∑ (3.41 / (1 + 118.54) ^ 5) = 1.38
Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares = (0.0926 + 1.38) / 4857580000 = 0.3034