NYSE: NPWR - NET Power Inc.

Price = Avg Price + (Avg Price * CAGR EPS% / 100)
EPS = Earning Per Share
CAGR EPS = CAGR 5 EPS
Key Rate — Leitzins
Excess Key Rate — Gewünschte Überschreitung des Leitzinses
EPS = -1.08
CAGR EPS = 8.66%
Key Rate = 0.0433
Excess Key Rate = 2
Price = 9.85 + (9.85 * 8.66% / 100) = 10.7

Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - Fairer Preis
Terminal Value — Kosten in der Zeit nach der Prognose
Company Value — Kosten im Prognosezeitraum
Count shares - Anzahl der Aktien
Terminal Value = Discount Ebitda(5) * (1 + Ebitda Yield) / (WACC - Ebitda Yield)
Company Value = ∑ (Discount Ebitda / (1 + WACC) ^ 5)
Discount Ebitda(5) = -0.7831
Ebitda Yield = 0.4302
WACC = (Interest Expense / Debt) * (Weight Cost Debt) * (1 - Tax) + Cost Of Equity * Weight Debt
Interest Expense - Kosten für den Schuldendienst
Debt - Pflicht
Weight Debt - Kapitalisierungsgewicht im Verhältnis zur Verschuldung
Weight Cost Debt - Schuldengewicht im Verhältnis zur Kapitalisierung
Tax - Steuer
Interest Expense = 0
Debt = 0.0022
Market Cap = 0.8547
Weight Debt = Market Cap / (Market Cap + Debt) = 0.8547 / (0.8547 + 0.0022) = 0.9975
Weight Cost Debt = 100% - 0.9975 = 0.0024999999999999
Tax = 0.21
Cost Of Equity — Diskontsatz
Cost Of Equity = k(f) + β * Risk Premium + Country Premium (Damodaran table)
k(f) — risikofreie Rendite
β (beta) — Bestimmt das Risikomaß einer Aktie (Vermögenswert) im Verhältnis zum Markt und zeigt die Sensitivität von Änderungen der Rentabilität der Aktie im Verhältnis zu Änderungen der Marktrentabilität.
Risk Premium — Risikoprämie – Prämie für das Risiko einer Anlage in Aktien
Country Premium - Länderrisiko
k(f) = 2.89
β = 2.57
Risk Premium = 5.94
Country Premium = 0
Cost Of Equity = 2.89 + 2.57 * 5.94 + 0 = 0.1813
WACC = (0 / 0.0022) * (100% - 0.9975) * (1 - 0.21) + 0.1813 + 0.9975 = 0.1809
Terminal Value = Discount (-0.7831 * (1 + 0.4302) / (0.1809 - 0.4302)) = -2.59
Company Value = ∑ (-0.7831 / (1 + 0.1809) ^ 5) = -2.15
Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares = (-2.59 + -2.15) / 71280000 = -66.56

Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - Fairer Preis
Terminal Value — Kosten in der Zeit nach der Prognose
Company Value — Kosten im Prognosezeitraum
Count shares - Anzahl der Aktien
Terminal Value = Discount FCF(5) * (1 + FCF Yield) / (WACC - FCF Yield)
Company Value = ∑ (Discount FCF / (1 + WACC) ^ 5)
Discount FCF(5) = -0.1487
FCF Yield = 0.1964
WACC = (Interest Expense / Debt) * (Weight Cost Debt) * (1 - Tax) + Cost Of Equity * Weight Debt
Interest Expense - Kosten für den Schuldendienst
Debt - Pflicht
Weight Debt - Kapitalisierungsgewicht im Verhältnis zur Verschuldung
Weight Cost Debt - Schuldengewicht im Verhältnis zur Kapitalisierung
Tax - Steuer
Interest Expense = 0
Debt = 0.0022
Market Cap = 0.8547
Weight Debt = Market Cap / (Market Cap + Debt) = 0.8547 / (0.8547 + 0.0022) = 0.9975
Weight Cost Debt = 100% - 0.9975 = 0.0024999999999999
Tax = 0.21
Cost Of Equity — Diskontsatz
Cost Of Equity = k(f) + β * Risk Premium + Country Premium (Damodaran table)
k(f) — risikofreie Rendite
β (beta) — Bestimmt das Risikomaß einer Aktie (Vermögenswert) im Verhältnis zum Markt und zeigt die Sensitivität von Änderungen der Rentabilität der Aktie im Verhältnis zu Änderungen der Marktrentabilität.
Risk Premium — Risikoprämie – Prämie für das Risiko einer Anlage in Aktien
Country Premium - Länderrisiko
k(f) = 2.89
β = 2.57
Risk Premium = 5.94
Country Premium = 0
Cost Of Equity = 2.89 + 2.57 * 5.94 + 0 = 0.1813
WACC = (0 / 0.0022) * (100% - 0.9975) * (1 - 0.21) + 0.1813 + 0.9975 = 0.1809
Terminal Value = Discount (-0.1487 * (1 + 0.1964) / (0.1809 - 0.1964)) = -0.9058
Company Value = ∑ (-0.1487 / (1 + 0.1809) ^ 5) = -0.533
Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares = (-0.9058 + -0.533) / 71280000 = -20.19