NYSE: NINE - Nine Energy Service, Inc.

Price = Avg Price + (Avg Price * CAGR EPS% / 100)
EPS = Earning Per Share
CAGR EPS = CAGR 5 EPS
Key Rate — Leitzins
Excess Key Rate — Gewünschte Überschreitung des Leitzinses
EPS = -0.9679
CAGR EPS = 8.66%
Key Rate = 0.0433
Excess Key Rate = 2
Price = 1.63 + (1.63 * 8.66% / 100) = 1.77

Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - Fairer Preis
Terminal Value — Kosten in der Zeit nach der Prognose
Company Value — Kosten im Prognosezeitraum
Count shares - Anzahl der Aktien
Terminal Value = Discount Ebitda(5) * (1 + Ebitda Yield) / (WACC - Ebitda Yield)
Company Value = ∑ (Discount Ebitda / (1 + WACC) ^ 5)
Discount Ebitda(5) = 0.0657
Ebitda Yield = -0.02
WACC = (Interest Expense / Debt) * (Weight Cost Debt) * (1 - Tax) + Cost Of Equity * Weight Debt
Interest Expense - Kosten für den Schuldendienst
Debt - Pflicht
Weight Debt - Kapitalisierungsgewicht im Verhältnis zur Verschuldung
Weight Cost Debt - Schuldengewicht im Verhältnis zur Kapitalisierung
Tax - Steuer
Interest Expense = 0.0511
Debt = 0.3337
Market Cap = 0.1425
Weight Debt = Market Cap / (Market Cap + Debt) = 0.1425 / (0.1425 + 0.3337) = 0.2992
Weight Cost Debt = 100% - 0.2992 = 0.7008
Tax = 0.21
Cost Of Equity — Diskontsatz
Cost Of Equity = k(f) + β * Risk Premium + Country Premium (Damodaran table)
k(f) — risikofreie Rendite
β (beta) — Bestimmt das Risikomaß einer Aktie (Vermögenswert) im Verhältnis zum Markt und zeigt die Sensitivität von Änderungen der Rentabilität der Aktie im Verhältnis zu Änderungen der Marktrentabilität.
Risk Premium — Risikoprämie – Prämie für das Risiko einer Anlage in Aktien
Country Premium - Länderrisiko
k(f) = 2.82
β = 0.3397
Risk Premium = 5.94
Country Premium = 0
Cost Of Equity = 2.82 + 0.3397 * 5.94 + 0 = 0.0484
WACC = (0.0511 / 0.3337) * (100% - 0.2992) * (1 - 0.21) + 0.0484 + 0.2992 = 12.08
Terminal Value = Discount (0.0657 * (1 + -0.02) / (12.08 - -0.02)) = 0.2584
Company Value = ∑ (0.0657 / (1 + 12.08) ^ 5) = 0.2473
Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares = (0.2584 + 0.2473) / 33279999 = 15.19

Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - Fairer Preis
Terminal Value — Kosten in der Zeit nach der Prognose
Company Value — Kosten im Prognosezeitraum
Count shares - Anzahl der Aktien
Terminal Value = Discount FCF(5) * (1 + FCF Yield) / (WACC - FCF Yield)
Company Value = ∑ (Discount FCF / (1 + WACC) ^ 5)
Discount FCF(5) = 0.0135
FCF Yield = -0.0836
WACC = (Interest Expense / Debt) * (Weight Cost Debt) * (1 - Tax) + Cost Of Equity * Weight Debt
Interest Expense - Kosten für den Schuldendienst
Debt - Pflicht
Weight Debt - Kapitalisierungsgewicht im Verhältnis zur Verschuldung
Weight Cost Debt - Schuldengewicht im Verhältnis zur Kapitalisierung
Tax - Steuer
Interest Expense = 0.0511
Debt = 0.3337
Market Cap = 0.1425
Weight Debt = Market Cap / (Market Cap + Debt) = 0.1425 / (0.1425 + 0.3337) = 0.2992
Weight Cost Debt = 100% - 0.2992 = 0.7008
Tax = 0.21
Cost Of Equity — Diskontsatz
Cost Of Equity = k(f) + β * Risk Premium + Country Premium (Damodaran table)
k(f) — risikofreie Rendite
β (beta) — Bestimmt das Risikomaß einer Aktie (Vermögenswert) im Verhältnis zum Markt und zeigt die Sensitivität von Änderungen der Rentabilität der Aktie im Verhältnis zu Änderungen der Marktrentabilität.
Risk Premium — Risikoprämie – Prämie für das Risiko einer Anlage in Aktien
Country Premium - Länderrisiko
k(f) = 2.82
β = 0.3397
Risk Premium = 5.94
Country Premium = 0
Cost Of Equity = 2.82 + 0.3397 * 5.94 + 0 = 0.0484
WACC = (0.0511 / 0.3337) * (100% - 0.2992) * (1 - 0.21) + 0.0484 + 0.2992 = 12.08
Terminal Value = Discount (0.0135 * (1 + -0.0836) / (12.08 - -0.0836)) = 0.0343
Company Value = ∑ (0.0135 / (1 + 12.08) ^ 5) = 0.0595
Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares = (0.0343 + 0.0595) / 33279999 = 2.82